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内部结售汇 内部结售汇是指由集团统一向成员公司办理结售汇，银行提供审单服务 财务公司取得银行间外汇市场资格 同时建立人民币和外币资金上划和下拨通道 企业现金管理外币现金管理 第六十二页，共九十四页。 净额结算（ Netting ） 称为应收应付款项冲销管理，指的是对集团内成员单位之间或者与供应商的应收应付项目进行清算的管理。净额结算主要由双边净额结算和多边净额结算。 常见的有同币种双边净额结算、不同币种双边净额结算、多边净额结算 对企业的好处： 简化财务手续 减少汇兑成本 企业现金管理国际现金管理 第六十三页，共九十四页。 共享服务中心 共享服务中心的作用 共享服务中心与协作银行 共享服务中心在中国 企业现金管理国际现金管理 第六十四页，共九十四页。 国外现金管理工具介绍 国外现金管理基本工具 现金 银行转账 邮政转账 支票 汇票 本票 直接借记 电子汇票 电子收款机电子资金转账 流动性管理工具 名义资金池 跨境集中账户余额 净额结算 企业现金管理国际现金管理 第六十五页，共九十四页。 典型现金管理方案介绍 收款解决方案 收支两条线 收支合一账户 集团账户 综合收付款解决方案 代理外资银行清算方案 企业现金管理典型现金管理解决方案 第六十六页，共九十四页。 集团账户 集团账户是指将我行为集团客户的总部及其所属成员单位在我行各营业营业网点开立的结算账户建立联系，构成分级