SAP发票校验流程.doc

FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FILENAME FZMM-303发票校验流程V3.0.doc 页码: PAGE 8 / NUMPAGES 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 修改日期: 2005-7-19 流程名称：发票校验流程 流程编号：FZMM-303 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 签名 日期 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范采购物资的发票校验，保证《采购指令单》、《入库单》、发票三单正确匹配，确保采购的物料能在按时并按准确的金额进行付款。 未来流程综述 供应部物控员或营销中心采购员系统内打印出《对帐清单》； 供应部物控员或营销中心采购员同供应商核对《对帐清单》上的未开发票项目，核对无误后通知供应商开具发票； 接到供应商发票后，供应部物控员或营销中心采购员对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行匹配，无误后送交财务部审核，发票有误通知供应商重新开具发票； 财务部发票校验员对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行审核，审核通过后进行系统内发票校验，审核不通过退回供应部； 对现有流程的优化 系统内出具《对帐清单》方便对帐； 提高发票校验的准确性； 系统自动根据付款条款进行帐龄分析； 提供付款情况的查询。 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 打印《对帐清单》 物控员/采购员 在收货之后 供应部/营销中心 系统内打印《对帐清单》。 核实未开发票物资 物控员/采购员 在付款之前 供应部/营销中心 核实已入库未开发票的物料。 通知供应商开具发票 物控员/采购员 在帐物核实无误之后 供应部/营销中心 通知供应商按核对之后的清单开具发票。 发票核对 物控员/采购员 在收到发票之后 供应部/营销中心 对《采购指令单》、《入库单》、发票三单进行匹配，无误后送交财务部审核，发票有误通知供应商重新开具发票。 传递、签收 物控员/采购员 在发票送财务部时 供应部/营销中心 填写《发票交接登记表》交财务部签收。 发票核对 发票校验员 在收到“三单”已核对完毕之后 财务部 对“三单”进行再次审核。 发票校验 发票校验员 已核实无误之后 财务部 系统内进行发票校验。 其它说明 供应部的责任岗位是物控员，营销中心的责任岗位是采购员。 特殊情况说明 相应行政管理规定 权限需求 营销中心/供应部采购人员：显示、查询； 供应部经理：显示、查询； 供应物控员：显示、查询； 营销中心副总：显示、修改、查询； 报表、单据需求 《采购订单》 《对帐清单》 《入库单》