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PAGE 1/ NUMPAGES 11 会计科目维护处理流程 会计科目维护处理流程 流程编号 HY-BP-FI-001 流程名称 会计科目维护处理流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 对流程过程及目的的简要描述（使用宋体小四） 本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。 所属流程组： 按整体框架分解而成的流程组（使用宋体小四） 例：会计科目管理 适用范围 从组织结构、触发事件两个角度描述适用范围（使用宋体小四） 组织范围： 触发事件： 例：在使用SAP系统作为ERP系统的法人实体会计科目的创建、修改、删除、冻结时。 详细描述 术语解释和概念说明 对流程中涉及到的术语和概念（特别是SAP术语）结合环亚科技的实际情况进行解释说明（使用宋体小四） 公司代码：********，在环亚科技，******。 销售组织：********，在环亚科技，******。 流程相关的制度与规范 描述在蓝图讨论中，达成的与本流程相关的重要结论；如编码原则、关键方案、重要变革、关键控制点等（使用宋体小四） 公司代码的编码原则：********。 生产计划的制定原则：********。 业务流程 业务流程图 使用Visio绘制 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、现有会计科目不能满足业务需要 当现有会计科目不能满足业务需求时，需新增会计科目 主数据维护员（二级集团） SAP 发现现有会计科目不能满足业务核算需要时 20、******* 根据业务需求提交会计科目新增申请单 主数据维护员（二级集团） MDM 发现现有会计科目不能满足业务核算需要起2个工作日内。 30、****** 审核申请可行性，审核通过则转步骤40，反之则由执行步骤70，由主数据维护员执行新增科目替代程序。 财务负责人（二级集团） MDM 收到申请起2个工作日内。 40、******* 初步审核二级集团提交科目新增申请是否确需新增科目，审核通过则转步骤50，反之转步骤60。 主数据维护员（股份公司） MDM 收到申请起2个工作日内。 50、******* 审核新增科目申请的最终可行性，审核通过则转步骤80，未通过转步骤40。 财务负责人（股份公司） MDM 收到申请起2个工作日内。 60、******* 当新增会计科目未通过股份公司初审时，通知二级集团初审结果 主数据维护员（股份公司） MDM 收到申请起2个工作日内。 70、******* 经判定不需新增会计科目时，通知主数据维护人员执行新增会计科目替代措施。 财务负责人（二级集团） 收到申请起2个工作日内。 80、******* 通知股份财务部/会计科目维护岗在SAP系统中维护会计科目 主数据维护员（股份公司） SAP/FS00 收到申请起1个工作日内。 90、******* 判断新增科目（主要指损益表科目）后是否需要创建成本要素，未通过直接转到步骤110，否则转步骤100。。 主数据维护员（股份公司） 收到申请起1个工作日内。 100、******* 参照会计科目，选择正确的成本要素类别，执行成本要素维护流程。 主数据维护员（股份公司） SAP 收到申请起1个工作日内。 110、******* 不论是否需要创建成本要素，都需要进行预算主数据维护流程 主数据维护员（股份公司） SAP 收到申请起1个工作日内。 120、******* 进行预算主数据维护流程后，继续检查报表和后台配置。 主数据维护员（股份公司） SAP/SPRO 收到申请起1个工作日内。 流程差异与业务提升分析 分析点 现行做法 未来方案 变化的优缺点分析 系统开发与实现 本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿（使用宋体小四） 表单清单 编号 表单名称 实现方式 F-FICO-001 会计科目维护申请表 手工 报表清单 编号 报表名称 备注 FI_RP_002 功能开发清单 编号 开发名称 备注 FI-DG-001 传输凭证用 增强开发清单 编号 开发名称 备注 FI-EH-001 传输凭证用 系统接口清单 编号 接口名称 备注 FI_IF_002 SAP NC会