海洋新兴产业基金设立方案商业计划书.pptVIP

“威海海洋产业发展基金” 设立方案 基金筹备工作组 2017年6月 第一部分 基金设立目标 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金管理公司设立 第五部分 特别说明 目 录 第一部分 基金设立背景 设立产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育产业成长和促进产业升级的一项重要举措。 国家对产业基金大力鼓励 我国经济进入了转型升级阶段，面临新一轮经济持续增长，积极发展产业基金，符合国家战略发展规划。 持续的海洋产业升级 十二五期间我国已经制定了详细的海洋经济发展的主要任务:完善海洋经济布局，改造升级传统海洋产业，培育壮大战略性海洋新兴产业，积极发展海洋服务业，提高海洋产业创新能力，促进海洋经济可持续发展。威海作为沿海城市，拥有丰富的海洋资源及较为完善的海洋产业体系，通过产业基金的形式引入社会资本，必将加快区域内的海洋产业体系升级，为区域经济发展提供新的动力。 第二部分 基金设立目标 1、以产业为前导、金融为后盾的整合平台 解决威海地区海洋产业相关企业的融资难题。 2、以基金平台引导全国资源进入威海,以项目拉动被投资企业升级走向全国透过 GP 资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目 整合区域内外产业与资本资源，加强协同关系，扶持威海海洋产业发展。 3、整合导入 GP 股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源 打造产业与金融结合的完整商业模式，加速海洋产业同资本市场的融合。 4、以产业优势吸引资本，以资本促进产业升级，引导区域内投资热点，加快整个行业的发展进程。 第二部分 基金设立目标 1、解决企业发展过程中的主要融资难题 前期 研究 项目建设 项目 运营 自有资金 自有资金 资金回收 企业 解决企业发展过程中最困难的融资难题 企业 海洋产业发展基金 政府机构 金融机构 合作伙伴 供应商 客户 以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。 第一部分 基金设立目标 2、整合产业内外部资源，加强协同关系 第一部分 基金设立目标 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合 第二部分 基金设立目标 4、以投促产，以产兴业，以业引资，实现产投联动，互惠共赢。 产业基金投资 形成产业优势 促进产业升级 吸引资本关注 扩大产业辐射 增强经济活力 实现区域内经济的稳定增长 海 洋新兴 产 业 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 个人投资人 （GP/LP） 机构投资人 （GP/LP） 战略投资人 （GP/LP） …… 政府产业引 导基金（LP） 海洋产业 发展母基金 威海沃德私募基金管理有限公司（GP）管理人 券商、银行 （托管） 以股权形式投资产业领域内有潜力项目 投资委员会 （决策） 律师事务所 会计师事务所 （技术支持服务） 第二部分 基金发起与设立 2、基金的基本架构 海洋资源开发基金 海洋装备制造基金 海洋技改基金等 海洋渔业捕捞基金 海产养殖加工基金 次级基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 项目基金 信托计划 （优先级LP） 基金管理人 （GP） 海洋产业发展项目基金 (LLP) 项目公司 其他机构 股份公司 政府 项目长期持有方 签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 银行或金融机构 债权融资 （满足特定条件） 持有100%股权 参股 成立 基金管理团队 注：信托计划架构见下页。 基金退出时，受让基金持有的股权 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1） 母基金（次级基金） （劣后级LP） 利益相关方 委托管理协议 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2） 投资人 （优先级受益人） 具有收购实力的第三方 （次级受益人） 信托计划 海洋产业发展项目基金 （LLP） 其他机构 股份公司 政府 XX投资管理 认购信托单位 持有100%股权 参股 认购信托单位或转让项目公司股权 联合管理 xx信托 （受托人） 联合管理 支付兑价后股权转让（优先受让） Xx银行 （托管银行） 资金保管 签署有限合伙协议（LPA） 股份公司 （劣后级LP） 基金管理人 （GP） 海洋产业发展项目基金 (LLP) 项目公司 其他机构 股份公司 政府 项目长期持有方 签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 银行或金融机构