金融控股集团有限公司采购管理制度 .docxVIP

PAGE / NUMPAGES 金融控股集团有限公司采购管理制度 一、前言 金融控股集团有限公司采购管理制度（以下简称“本制度”）旨在规范公司采购行为，提高采购效率和质量，保障公司利益，帮助公司实现可持续发展。 二、适用范围 本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物料、设备、服务等采购。 三、采购程序 采购程序包括需求确定、供应商评审、询价与比较、采购决策、采购履约等环节。具体流程如下： 1. 需求确定 各部门提出采购需求，经过审核和审批后上报采购部门。采购部门根据公司战略和需求情况确定采购计划。 2. 供应商评审 采购部门对潜在供应商进行评审，评审标准包括但不限于供应商信用、质量管理体系、交货能力等方面。评审结果形成供应商名单，供需求部门参考选择。 3. 询价与比较 采购部门向供应商发送询价函，要求提供报价。采购部门对报价进行比较，综合考虑价格、质量、交期等因素，确定选定供应商。 4. 采购决策 采购部门根据比价结果、供应商评审结果等综合因素确定采购目标。采购决策需经过采购部门负责人审批，并报公司领导层批准。 5. 采购履约 采购部门监督供应商履约，确保交货时间、质量符合约定标准。若出现不合格品、返工、延误等情况，采购部门需要要求供应商进行整改，并负责维护公司的合法权益。 四、采购管理责任 1. 采购部门负责制定采购计划、采购流程等具体规定。 2. 各部门及时准确提供采购需求，协助采购部门完成采购工作。 3. 采购部门根据需求、合同等情况，严格执行采购程序。 4. 供应商应按照合法合规的方式参与采购，确保合同履行。 5. 公司领导层负责审批重大采购议程，履行监督和指导职责。 五、采购合同管理 1. 采购部门应制定合同模板及相应的审批流程，遵守国家法律法规和集团公司相关政策、规定。 2. 合同签订前，需经过采购部门负责人、公司法务及相关职能部门审核并签署。 3. 采购部门应对合同实施跟踪管理，确保合同的履行情况符合约定。 4. 采购部门应建立供应商档案，包括合同、供应商信用、质量等考核情况，以便今后合作时参考。 六、采购资金管理 1. 采购资金需经公司财务部门审核并批准。 2. 采购部门应建立采购资金台账，并及时记录采购资金进度。 3. 采购部门应妥善保管采购凭证、发票等财务文件，以便今后做好相关的会计核算工作。 七、违规处理 1. 违反本制度规定的，应根据不同情况采取不同措施，对责任人进行批评、警告、记过等处罚。 2. 对虚报报价、贿赂等违法行为严重的供应商，应取消其供货资格。 八、附则 1. 本制度由采购管理部门负责解释并进行修订。 2. 本制度自发布之日起正式生效。前版本的制度不再适用。