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资金支付管理制度 资金支付管理制度 本标准旨在确保公司资金使用的合理性，提高资金运营效益、节省费用开支，并在遵循量入为出、统筹安排原则的前提下，实现用款有计划、付款有审批。本标准适用于本公司生产、经营管理工作各项资金支付工作。 遵循的原则 本标准规定所有资金使用必须遵循“先审后批”原则，公司财务部不接受任何越权越级审批的行为。除非明文规定可进行特批，本标准规定的相关标准一律不得申请特批。 用款计划 公司各部门应根据工作业务需要分类编制用款计划，并于当月25日前上报下月用款计划，其中固定资产购置计划单独编报。 用款计划编制原则 材料采购用款计划应根据产品月份需求情况，结合采购周期，按经济批量原