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山东物商2022年度合同管理工作自检报告 合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场 经济日益发达的现代社会，企业的合同管理工作也更加 被重视，回顾过去的工作，目的是总结经验，找出差距， 吸取教训，查找不足，以便更好地完成以后的工作。下 面就物商集团2022年度合同管理工作作以下自检自查: 一、2022年度合同管理工作开展情况 （一）合同审批情况 截至2022年12月31日，共审批合同3932份，其 中：煤炭事业部合同总数1370份；钢材事业部合同总数 802份；罗克兰合同总数353份；上海公司合同总数374 份；香港公司合同总数302份；物流中心合同总数195 份；鲁北公司合同总数105份；泰安亿金合同总数136 份；临沂公司合同总数72份；济宁公司合同总数46份； 电商合同总数58份；物商合同总数30份；新能源合同 总数27份；济宁宏锦合同总数36份；上海飞盛合同总 数6份；新能源合同总数27份；职业经理人团队8份。 （二）风控审批情况 截至2022年12月31日，风控审批545份，驳回H3 份；通过431份，其中：临沂公司提交风控审批7份， 通过5份；泰安亿金公司提交风控审批25份，通过16 份；日照罗克兰提交风控审批83份，通过67份；上海 飞盛提交风控审批13份，通过7份；电商事业部提交风 控审批26份，通过21份；鲁北公司提交风控审批21份， 通过18份；香港公司提交风控审批14份，通过13份; 物流中心提交风控审批45份，通过42份；上海公司提 交风控审批26份，通过14份；新能源公司提交风控审 批3份，通过3份；济宁公司提交风控审批13份，通过 11份；天然气事业部提交风控审批23份通过21份；钢 材事业部提交风控审批123份，通过86份；济宁宏锦提 交风控审批7份，通过0份；煤炭事业部提交风控审批 116份，通过107份。 （三）合同管理工作 一是制定《合同管理办法》。为进一步提高合同管 理工作质量，防控合同风险，确保企业合规运营，维护 企业合法权益，实现合同管理制度化、标准化、流程化 和信息化，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律 法规规定，结合企业实际，制定《山东物商合同管理办 法》；根据业务开展实际，及时更新合同范本，更好的 为业务服务；根据单位业务实际制定考核标准，对权属 单位合同进行考核。 二是明确职能分工。合同管理采用统一规范、归口 审查的方式。合同承办部门是合同立项、谈判、起草、 签订、履行、变更、解除、纠纷处理、立卷归档的第一 责任者，合同责任追究遵循“谁承办、谁负责；谁审查、 谁负责；谁批准、谁负责”的原则。公司经营副总为单 位合同管理工作分管领导，风险管理科及各权属单位管 理科为合同主管部门，负责本部门（公司）合同管理台 账建立、登记、档案资料收集、保管及信息统计等日常 工作。 三是细化审批流程。山东物商各子公司及事业部在 合同提交审批前，先要在0A办公系统中提交主合同及资 信调查表、商业计划书、尽职调查报告、法定代表人身 份证明或授权委托书、合同签订说明、营业执照复印件 等附件，按照部门负责人、法律顾问、管理部、财务部、 风控副总、分管副总、总经理审批流程进行审理，防范 化解业务风险。 四是完善合同范本。进一步强化内部管控的可复制、 易考核原则，通过工作标准化倒逼专业化，让工作方向 更加明确、业务流程更加清晰、更加规范。进一步增强 合同风险防范意识，完善23份合同格式化范本，涉及钢 材、有色现货采购业务及销售业务，港口业务，应收账 款保理业务等多种商业模式，通过合同范本的制度化、 标准化，把合同模板纳入自主开发的供应链管理平台， 实现合同线上全程控制，加强对业务的有效防范和风险 控制；合同格式化管理，提高合同签订、审批效率，加 快业务开发由一单一议的客户管理模式向多单复制的订 单管理模式转变。 五是执行合同履行跟踪制度。承办部门定期向管理部 市场管理科报告合同履行情况。市场管理科负责对合同履 约情况进行不定期监督、检查和指导，发现合同履约中的 法律风险后同风险管理科及其他管理部门一并提出防控 意见。 六是严格合同归档检查。为规范合同管理，有效防 范各类法律和经营风险，及时纠正企业自身在合同签订、 履行过程中存在的不规范行为，确保合同协议全面履行, 公司定期对各子公司、事业部进行合同管理专项检查。 基于疫情影响，山东物商采取现场与视频抽查两种方式 对9家子公司合同入档情况进行检查，并对结果进行通 报。 七是合同管理人员按时参加营贸公司组织的合同业 务培训，不定时对公司业务人员进行合同知识宣贯。 二、存在问题 （一）随着新业务种类及模式的增加，之前了解的 风控措施已不能更好的满足业务需要；同时，与业务部 门的沟通欠缺、对业务模式及操作流程的了解不够深入、 具体，需进一步加强学习、与业务部