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账务处理系统 反结账 平时菜单隐藏。进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单“帮助—关于”，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，退出。在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单，同样要求以反结账当月的日期登陆软件。点一下“反结账”即可。 反记账 平时菜单隐藏。当反结账菜单出现时，反记账菜单会被同时调出，在“账务—凭证管理—凭证处理”点到“已记账”页签，“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全月或全部四种范围的凭证进行反记账。进行“全月凭证反记账”时，要求系统以反记账月份的日期登陆软件。 消审：“账务—凭证管理—凭证处理”点到“已审核”页签，“文件”菜单下的“凭证消审”，可以对一张或多张或全部凭证进行凭证消审。 第十八页，共四十八页。 第四部分 查询与打印 总账查询 明细账查询 辅助核算查询 凭证打印 账簿打印 重点：打印设置 第十九页，共四十八页。 账务处理系统 6、查账 操作流程：账务—账表输出或辅助核算，可以查询各种账表 双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的，点“增加”按钮选择需查询的科目，Ctrl＋A表示全部选中。Ctrl 、Shift键可以连续选择。“清空、删除”按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。下方的各种选项可以根据需要自己选择，然后点击“打开”即可。 辅助核算的查询，除了要选择科目外，界面上出现的其他选项也要选择。例如查看预算单位的账，则打开“预算单位余额表”，选择查看项目时，单位和科目都要选择，才能打开账表查看。 第二十页，共四十八页。 账务处理系统 凭证单张打印 双击打开一张凭证，在菜单“文件_打印预览”下，在“打印设置”页下“套打”前打上小勾，选择套打格式“用友政务凭证套打纸”。“打印机走纸偏移量”的水平方向和垂直方向请根据不同的打印机进行调整，值可以为负数。水平方向越大，凭证越往右，垂直方向越大，凭证越往下。确定。 在菜单“文件_其他打印选项”中，可以选择套打时是否打印科目代码等。单击后前面会有一小勾，表示选中。 第二十一页，共四十八页。 账务处理系统 凭证连续打印 在“凭证处理”中需要打印的凭证，在菜单“文件_凭证打印”里可选择打印范围及套打选项，点击“打印设置”，选择套打及套打方案，调整水平及垂直方向操作与单张打印一致，确定。 账簿连续打印 点击账表输出，按查账方法打开需要打印的账表。在“文件”菜单下点击“账表连续打印输出”，勾上“连续打印输出”，勾掉“打印输出到文件”，则实现账表连续打印输出功能。 第二十二页，共四十八页。 第五部分 电子报表 用户管理 报表管理 报表设计 报表编制 数据卸出 数据装入 数据备份 数据恢复 重点：报表设计与数据备份 第二十三页，共四十八页。 一、电子报表系统 1、出报表流程 进入电子报表系统后，在菜单“数据—登陆数据库”中双击第一个红绿灯图标，选择要出报表的账套，操作员，输入口令，确定。红绿灯亮表示连接账务系统成功，退出。根据要求设计报表。 打开左边报表树（按F5）的报表，点击菜单“插入表页”，日期为报表日期，如要出4月份的报表，则日期为2009年4月30日，表页名称可默认，表页代码默认，确认。点击菜单“数据―编制”，运算完成后点“保存”。 第二十四页，共四十八页。 一、电子报表系统 3、修改报表格式和公式 报表格式的修改操作同基本同Excel，请注意修改报表时的表页，请在“格式”页对报表进行修改。只有修改了“格式”页，下次再插入表页时才会是新的格式，因为每次插入表页时都是默认复制格式页。 格式修改 公式修改 报表取数公式已设置，如果需要修改，只需注意科目名称所对应的科目代码是否正确。如果有误，只需修改一下公式里对应的科目编号。例：某科目代码是104，取期末余额，则公式应为　ZWKM(MJ,C,104,C)。改好后再编制，保存。同样需在“格式”页进行修改。 第二十五页，共四十八页。 二、补充资料 报表操作员及权限设置 增加操作员：以管事员身份登陆报表系统后，在菜单“工具—用户管理”里，在“用户名”处输入操作员的名字，输入口令，再点“增加用户”。 设置权限：在菜单“工具—用户管理”里，点“用户授权”，在左边选择相关报表（在前面小框里打上勾），在右边选择对应的操作员，“授权级别”选“全权操作”，点授权，保存，确定。下次进入报表系统以自己的用户名、密码登陆。 注意：如果进入报表系统登陆时，没有输入口令点“确定”