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酒店财务管理制度 酒店资金管理制度 为了规范酒店的资金管理，保证资金的安全和合理使用，制定了以下管理制度： 1.资金包括银行存款和现金。除备用金外，所有资金都存入酒店在银行开立的基本账户内。 2.所有营业现金收入都必须按照《营业款缴纳管理制度》办理。违反者将被处罚，并追究经济责任。 3.备用金包括出纳备用金、收银员找零备用金、邮资备用金和采购部备用金。这些备用金都采用随用随报的回填办法控制，并且必须在规定时间内报销回填。备用金的金额不得随意增减，变更需获得总经理和财务经理的批准。 4.所有费用的报销必须经部门经理同意，并加签后送财务部审批。经批准后，方可领取或退缴现金。 5.现金借款必须填写