资产负债表模板范本.docx

资产负债表 编制单位： 日期： 年 月 日 单位：元 资产 期末余额 期初余额 负债及所有者权益 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 应收账款融资 预收款项 预付款项 合同负债 其他应收款 应付职工薪酬 存货 应交税费 合同资产 其他应付款 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 非流动资产： 非流动负债： 债券投资 长期借款 其他债权投资 应付债券 持有至到期投资 租赁负债 可供出售金融资产 长期应付款 长期应收款 长期应付职工薪酬 长期股权投资 预计负债 其他权益工具投资 递延收益 其他非流动金融资产 递延所得税负债 投资性房地产 其他非流动负债 固定资产 非流动负债合计 在建工程 负债合计 生产性生物资产 所有者权益： 使用权资产 实收资本 无形资产 其他权益工具 开发支出 资本公积 商誉 其他综合收益 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 盈余公积 其他非流动资产 未分配利润 非流动资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 单位负责人： 财务负责人： 复核人： 制表人： 利润表 编制单位： 日期： 年 月 日 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益 信用减值损失 资产减值损失 资产处置收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税费用 四、净利润 （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润 其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 企业法定代表人： 财务负责人： 复核人： 制表人：  现金流量表 编制单位： 日期： 年 月 日 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动过有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 企业法定代表人： 财务负责人： 复核人： 制表人：  所有者权益变动表 编制单位： 日期： 年 月 日 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年期末余额 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1. 所有者