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现金、票证安全管理制度 1. 背景和目的 现金和票证是企业最常见的资产形式之一，同时也是最易受侵害的资产。安全管理制度是指企业为防范风险和保证资产安全而建立的规定和措施。本文档旨在制定一套现金、票证安全管理制度，确保现金、票证安全有效、规范。 2. 现金管理规定 2.1 现金保管人 企业应指派专门的现金保管人，负责企业现金资产的保管和管理。现金保管人必须经过严格的背景审查，确保其信誉和资信度，同时需签署《保密协议书》，约定其保管期间不得私自使用或转移企业现金。 2.2 现金收付规定 企业现金收付必须严格按照相关规定进行。现金保管人必须在企业规定的收付人员的监督下，按照《现金收付制度》执行现金收付工作。收付人员必须确保现金的数量和收款单据相符，同时将收据送至财务部门，由财务部门核对收付情况并及时记账。 2.3 现金储存规定 企业现金必须按照相关规定进行储存。现金储存必须使用银行保险柜、公司保险柜等安全设施储存，如确需临时储存，必须使用专门的安全储物柜，并及时上锁存放。现金储存必须放置在指定的现金保管人工作区域，不得随意移动或搬运。 2.4 现金清点规定 企业现金必须按照相关规定进行清点。现金保管人必须按照《现金清点制度》进行现金清点工作。定期进行现金清点，在清点过程中，必须保证清点人员的人员安全和现金资产安全。 3. 票证管理制度 3.1 票证保管人 企业应指派专门的票证保管人，负责