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企业管控管理管控规章制度规章 中德华建（北京）国际工程技术有限公司十堰分公司 二零一六年一月十日 移交交接必须监交。一般财会相关有关人员的交接，由公司相关领导人会同财务部部长 进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。 第三节 资金、现金、费用管控管理管控 第五十七条 财务相关有关人员对资产、资金、现金及费用开支的管控管理管控，防止 损失，杜绝浪费，提高效益。本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批单由相关本次项目 经办人相关相关本次项目办理报批。审批权限如下：50元以下的由机构部门机构经理审批; 50元以上由总经理审批。 第四十五条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务 收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套 现。 第四十六条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 第四十七条银行帐户印鉴的使用保管慎重，印鉴保管人临时出差时由其委托他人代 管，一定有用章记录。 第五十条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 第五十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 第五十三条 企业有关员工每周终要会同经理盘点一次，结算清帐目。 第五十四条 正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人本协议合同支付资金服务 人签外，经经理或其授权人批准后方能报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效 方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。 第五十六条 非生产性的特殊开支，由总经理审批。 第五十七条 严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿 责任。 第四节工资及奖金 第五十八条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配规章制度规章。 第五十九条公司企业有关员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟 订。 第六十条 企业有关员工的工资标准和奖励方法，由总经理审定。 第六章业务质量管控管理管控 第一节总则 第六十一条 为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制定本规章制度规 早。 第六十二条 公司业务工作实行以相关本次项目经理规章制度规章为核心的工作规章 制度规章。 第二节业务信息管控管理管控 第六十三条 业务信息管控管理管控是企业服务活动的重要组成部分。为了使服务过程 中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高服务管控管理管控水平。必 须做到以下几点： （一）相关本次项目信息反馈是指相关本次项目办理的全过程中各阶段、各机构部门机 构、各环节和各职工，在发现前阶段，前机构部门机构，上一环节和上一办事相关有关人员 存在各种不良因素或手续、资料缺陷的时候，以及客户或政府有关机构部门机构反映的该相 关本次项目各种问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 （二）新业务信息反馈是指企业的任何机构部门机构、任何个人，对其他非本公司办理 的其他新相关本次项目或对本公司有影响的其他因素有新信息时，进行的信息反馈和处理。 （三）去合约甲方单位机构或政府机构部门机构必须携带笔记本，把所谈情况记录以备 查阅。 第六十四条信息反馈方法、原则。 .各种有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。 .质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并相关要求紧急信息及时准确。 .业务信息一般应包括：时间、地点、收集人、主要有关内容和信息评估。 第六十五条业务信息的处理 .涉及本相关本次项目的信息，相关本次项目经理在接收到后要及时处理，并把处理 意见或结果告知消息来源人，重大事情同时向经理汇报。 .新的业务信息及时向经理汇报，等待经理处理。 第三节相关本次项目经理规章制度规章 第六十六条 公司业务工作以相关本次项目为依托,实行相关本次项目相关相关本次项 目制，公司相关有关人员有义务协助相关本次项目相关相关本次项目人共同完成。 第六十七条 相关本次项目小组在相关本次项目开展时按经理相关要求成立,在相关本 次项目主要工作完成后解散。 第六十八条 相关本次项目小组职责： 一， 相关本次项目经理：1,相关相关本次项目受理业务，核查点收委托方报送的 业务资料；2,相关相关本次项目统筹业务的工作进度，保证工作如期进行 并圆满完成；3,相关相关本次项目整体把握、审核经办相关有关人员完成 的业务工作质量，保证工作的准确度和正确性；4,相关相关本次项目业务 成果的交付和业务费用的收取，保证业务成果的如期交付和业务费用的如额 收取；5,相关相关本次项目统筹承办的业务的档案整备，并与档案员交接。 二， 经办相关有关人员：1,按相关本次项目经理的安排，如期、保质的完成自己 相关相关本次项目的部分业务；2,相关相关本次项目承办的业务的档案整