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资金计划部职责与业务流程 资金计划部职责与业务流程 资金计划部工作职能 资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。 其具体职责如下： 1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。 2．研究制定公司宏观的资金管理计划。对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。 3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。 4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。 5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。 6．完成上级交办的其它工作或任务。 资金计划部经理职责 资金计划部经理在总经理的直接领导下开 4．办理各项转贷业务。 5．完成上级交办的其它工作和任务。 成员企业申请银行借款流程 1．各成员企业于每年12月20日之前编制上报《融资计划预算分解表》，即将融资计划中的银行借款分解到各月及各家专业银行。 2．资金计划部收集、汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。 3．每年12月25日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。 4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提