财务的岗位职责.docxVIP

财务的岗位职责 财务的岗位职责1 .主持财务部日常工作，监督并确保财务部日常工作的完成； .协调财务部工作，使各岗位能够更好的配合，以促进公司整体 目标的实现； .组织完善各项财务流程与制度，监督其顺利实施，确保公司财 务工作的规范化； .确保公司资金的安全性与现金流的畅通，发挥资金的最大能效; .负责资金、费用及利润预算方案的复核，监督并及时反馈其执 行情况； .根据国家及当地的税务政策进行税收筹划，最大限度的争取税 收优惠；按期进行税务的缴纳及税收管理，保证公司经营合法化;提供 董事会需要的相关财务资料； .管理公司财务账目，并进行定期分析,确保账目清晰，财务分明, .协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系，保证沟通渠 道的畅通； .合理科学安排工作内容，组织专业培训、提高专业能力、业务 素质，培养积极高效的工作态度，创建高效的专业团队； .考核并评价财务部人员，对本部门人员的、聘任或解聘具有提 议权； .对公司财务管理系统、管理流程有建议权； .上司安排的其他临时工作。 任职要求： 1、教育水平： 大学本科以上学历 2、专业要求： 会计或财务类相关专业 3、工作经验： 六年以上工作经验，从事三年以上财务管理工作,有房地产行业 工作经验和融资渠道者优先。 4、其他要求： 具有会计师职称或注册会计师资格； 熟悉国家财税相关政策及相关法律法规； 具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力； 良好的沟通协调能力和职业素质。 财务的岗位职责2 岗位职责： 1、每天核对账单； 2、管理现金、银行账户，现金日清月结，每月完成资金报表； 3、办理与银行之间的‘相关业务； 4、每月发放工资，日常进行报销等； 5、完成公司交办的其他事务性工作。 任职要求： 1、大专及以上学历；专业不限 2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感； 3、具备日常现金管理、银行收支、核算、记账、票据审核的知 识和能力。 4.需立即到岗 财务的岗位职责3 1、根据审核无误，签字完整的，原始凭证，及时正确有效按规 定会计原则进行电子记账。 2、每周现金流量表报送财务总监。 3、每周销售周报报送财务总监。 4、日常员工离职工资，绩效领取复核计算，办理相关手续，监 督离职交接。 5、协助出纳购、沟通协调处理相关税务事宜。 7、日常费用初审，复核单据、金额手续，签字确认 8、日常各类费用分摊，收入确认，成本核算，应收应付确认。 9、月末监督本系统盘点工作 10、月末供应商核对账务 11、月末调拨款、往来款清理，并交于出纳完成支付。 12、与出纳核对各种支付方式收入金额，与财务ERP系统、收 银系统，核对无误。签字复核出纳现金银行盘点表相关数据，并提 交财务总监。 13、月末分管系统按公司规定出具相关报表：资产负债表，损 益表，现金流量表，盘点表、出品表、毛利率表及各类分析报表。 14、根据人事部提供考勤资料、晋升降级资料审核工资表，考 核工资表，绩效奖金表，年终奖计提表。发现问题及时向上级领导 汇报。 财务的岗位职责4 1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成 本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实 性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证 完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申 报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具 体负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，认真分析， 有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、 保密 4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情 况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映 本单位经济活动情况。 5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交 予他人，出纳借出后需督促其及时归还。 6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对 应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。 7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。 8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付 给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结 客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并 交付相关人员去结款。 9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。 10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。 11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任 务。 财务的岗位职责5 1、负责共享单据流转、整理、邮寄工作； 2、负责管理各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单工作; 3、负责编制、调整月度资金用款计划工作； 4、负责供应商承兑