制造业企业采购管理制度(完整版).docx

PAGE PAGE 1 **有限公司 采购管理制度 （制度编号：xxxxx） (征求意见稿)  目录 TOC \o 1-3 \h \u 24378 一、目的和原则 6 11780 二、采购分类 6 6346 三、采购职责划分 6 8634 四、采购部采购管理 6 32525 （一）年度物料需求计划审批 6 17115 （二）年度采购计划制定 7 22414 （三）年度采购流程执行： 7 24268 （四）签订采购合同： 7 2046 （五）到货验收管理： 7 25304 （六）入库管理： 8 21870 （七）发票及付款管理： 8 8433 （八）退换货管理： 8 3719 五、仓储物流部采购管理 8 26521 （一）月度采购需求计划审批 8 87 （二）采购执行管理： 8 28141 （三）签订采购合同： 9 23844 （四）到货验收入库： 9 4109 （五）发票及付款管理： 9 19210 （六）退换货管理： 9 32476 六、招标/询比价管理 10 21814 （一）采购方式分类 10 23591 （二）邀请招标执行： 10 23908 （三）现场询比价执行： 10 24626 （四）电话/网络询比价 10 30715 （五）招标人员组成 11 12211 （六）招标结果审批 11 11330 七、采购审批流程及说明 11 10404 （一）采购总流程 11 1472 （二） 采购计划制定流程 12 15958 （三） 采购招标流程 13 4293 （四） 采购询价流程 14 8467 （五） 合同签订流程 15 9415 （六） 订单录入台账及入库流程 16 22920 （七）发票取得及对接流程 17 8862 （八）采购付款审批流程 17 23681 八、文件管理 18 19929 九、保密及反商业贿赂 18 16764 十、附则 19 9433 十一、附件 19 一、目的和原则 （一）规范公司采购行为，维护采购过程合法依规，提高采购物资质量，降低采购成本，保障公司利益，维护股东权益； （二）坚持阳光采购原则，确保采购过程公开、公平、公正、透明。 二、采购分类 （一）生产性物料采购：包括主材、辅材、生产用易耗品； （二）行政办公类采购：包括办公用品、招待用品； （三）低值易耗、机物料、劳保类采购：包括备品备件、低值易耗、机物料、生产用易耗品、检验检测耗材、生产用周转材料、员工福利、劳保用品； （四）固定资产采购：办公家具、办公设备、运输设备、信息设备、生产设备、检验检测设备及仪器。 三、采购职责划分 （一）采购部： 1、生产性物料采购，包括主材、辅材、生产用易耗品（如：助焊剂）等； 2、行政办公类采购，包括办公用品、办公家具、办公设备、运输设备、信息设备、招待用品等； 3、固定资产采购：办公家具、办公设备、运输设备、信息设备、生产设备、质量检验设备。 （二）仓储物流部：低值易耗、机物料、劳保类采购。主要包括备品备件、低值易耗、机物料、生产用易耗品（焊丝、焊剂、隔离剂）、检验检测耗材、生产用周转材料、员工福利、劳保用品。 四、采购部采购管理 （一）年度物料需求计划审批 生产部组织，依据销售部已审批的销售计划完成本部门的物料需求计划，经技术质量部复核后，由生产部组织汇总审核，报分管副总经理、总经理审批。 （二）年度采购计划制定 采购部依据已审批的物料需求计划制定采购计划，报公司总经理审批。 （三）年度采购流程执行： （1）年采购额≥50 万，执行招标采购流程； （2）年采购额＜10 万，执行电话\网络询价流程，集中采购； （3）年采购额 10 万—50 万，执行供应商考察询价流程。 （四）签订采购合同： （1）所有物料、固定资产采购必须签订合同； （2）符合签订年度合同标准的，须签订年度合同，月度按采购订单执行； （3）临时性/零星采购，按采购额判定标准执行采购流程并签订协议。 （4）采购部门负责起草合同文本，经法律审核后，确定采购书面合同，所有采购均应当优先使用公司制订的采购合同标准文本。合同文本实质性条款应明确，包括合同内容、承包范围、合同价格、付款条件、交期及违约责任、质量标准及违约责任等。 （5）合同审批请见后附审核流程图。 （五）到货验收管理： （1）采购部：采购员依据采购订单催收货物，确保按订单约定的数量、质量、运输周期到货；并在到货当日将采购订单传递至集团财务中心； （2）财务部：成本会计负责将采购订单在 1 个工作日内录入信息系统； （3）仓库：仓库库管员依据采购部的订单和供应商的“随货通行单”，如果是主材、辅材确认收货到待验区