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电梯公司 市场分析 xx投资管理公司 目录 第一章现金流量分析 4 一、现金流量分析指标应用 4 二、常用的资金等值换算公式 4 第二章市场分析8 一、市场战略分析8 二、点面联想法 14 第三章项目背景分析 16 第四章项目简介 21 一、项目单位21 二、项目建设地点21 三、建设规模21 四、项目建设进度21 五、建设投资估算21 六、项目主要技术经济指标 22 第五章 24 一、优势分析（S ） 24 二、劣势分析（W ） 25 三、机会分析（O ） 26 四、威胁分析（T ）26 第六章 34 一、项目风险分析34 二、项目风险对策36 第七章 38 一、股东权利及义务38 二、董事 43 三、高级管理人员48 四、监事 50 第一章 现金流量分析 一、现金流量分析指标应用 经济评价指标的应用，一是用于单一项目（方案）投资经济效益 的大小与好坏的衡量，以决定方案的取舍；二是用于多个项目（方案） 的经济性优劣的比较，以决定项目（方案）的选取。 项目（方案）经济评价指标的选择，应根据项目（方案）具体情 况、评价的主要目标、指标的用途和决策者最关心的因素等问题来进 行。由于项目（方案）投资的经济效益是一个综合概念，必须从不同 的角度去衡量才干清晰、全面。总之，在项目（方案）经济效果评价 时，应根据评价深度要求、可获得资料的多少以及评价方案本身所处 的条件，选用多个不同的评价指标，这些指标有主有次，从不同侧面 反映评价方案的经济效果。 二、常用的资金等值换算公式 在项目经济评价中，为了正确地计算和评价投资项目的经济效益， 必须计算项目的整个寿命期内各个时期发生的现金流量的真实价值。 但 由于资金存在时间价值，在项目的整个寿命期内，各个时期发生的 现金流量是不能直接相加的。为了计算项目各个时期的真实价值，必 须要将各个时间点上发生的不同的现金流量转换成某个时间点的等值 资金，然后再进行计算和分析，这样一个资金转换的过程就是资金的 等值计算。 （一）有关资金等值计算中的几个基本概念 为了方便计算，首先明确几个资金等值的概念。 1．现值，也称折现值，是指把未来现金流量折算为基础时点的价 值，通常用P表示。在项目经济评价计算中，普通都约定P发生在起 始时点的初期，如投资发生在第0年（即第1年年初）。在资金的等 值计算中，求现值的情况是最常见的。将一个时点上的资金“从后往 前”折算到某个时点上就是求现值，求现值的过程也叫做折现。在项 目经济评价中，折现计算是基础，许多计算都是在折现计算的基础上 衍生的。 2．终值，也称将来值，是指现在现金流量折算为未来某一时点的 价值，通常用F表示。在资金的等值计算中，将一个序列时间点上的 资金“从前往后”折算到某一时点上的过程就叫求终值。求资金的终 值也就是求资金的本利和。在项目经济评价计算中，我们普通约定F 发生在期末。如第1年末、第2年末等。 3．年值，它表示发生在每年的等额现金流量，即在某个特定时间 序列内，每隔相同时间收入或者支出的等额资金，通常用A表示。在项 目经济评价计算中，如无特殊说明，普通约定A 发生在期末，如第1 年末、第2年末等。 4．等值。没有特定的符号表示，因为等值相对于现值、终值和年 值来说是个抽象的概念，它只是资金的一种转换计算过程。等值既可 以是现值、终值，也可以是年值。因为实际上，现值和终值也是一个 相对概念。如某项目第 5 年的值相对于前面 4 年的值来说，它是终值， 而相对于5年以后的值来说，它又是现值。等值是指在考虑资金的时 间价值的情况下，不同时点上发生的绝对值不等的资金具有相同的价 值。资金的等值计算非常重要，资金的时间价值计算核心就是进行资 金的等值计算 （二）资金等值计算的基本公式 每一个投资项目的现金流量的发生是不尽相同的，有的项目一次投 资，多次收益；有的项目多次投资，多次收益；有的项目多次投资， 一次收益；也有的项目一次投资，一次收益。因此，为了解决以上各 种问题的投