充电桩项目预算测算报告 (12).pdf

泓域咨询MACRO/ 充电桩项目预算测算报告 充电桩项目 预算测算报告 规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 充电桩项目预算测算报告 一、预算编制说明 本预算报告是xxx实业发展公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务 拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选 用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本 预算周期为5年，即2019-2023年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为 此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、 做长”的发展理念。 公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产 业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。 公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系 列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进 行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。 （二）公司经济指标分析 充电桩是为电动汽车提供交。直流电的充电装置。交流桩通过车载充 电机充电，输出功率一般为7kw，单桩制造成本仅为800-1200元，但充电 时长8-15小时；直流桩直接为电池充电，功率在60kw 以上，满电状态仅 泓域咨询MACRO/ 充电桩项目预算测算报告 需20-150分钟，但单桩制造成本约5万元，且会对电池造成损伤。全国公 共桩充电总量和单桩月均充电量从2018年3月的15.2千万kwh、486kwh/ 个跃升至2019年3月的32.8千万kwh、854kwh/个，不过单桩平均使用率 仅为4%，处于较低水平。 2018年 科技公司实现营业收入3089.65万元，同比增长14.21% （384.45万元）。其中，主营业务收入为2514.32万元，占营业总收入的 81.38%。 2018年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 648.83 865.10 803.31 772.41 3089.65 2 主营业务收入 528.01 704.01 653.72 628.58 2514.32 2.1 充电桩(A) 174.24 232.32 215.73 207.43 829.73 2.2 充电桩(B) 121.44 161.92 150.36 144.57 578.29 2.3 充电桩(C) 89.76 119.68 111.13 106.86 427.43 2.4 充电桩(D) 63.36 84.48 78.45 75.43 301.72 2.5 充电桩(E) 42.24 56.32 52.30 50.29 201.15 2.6 充电桩(F) 26.40 35.20 32.69 31.43 125.72 2.7 充电桩(...) 10.56 14.08 13.07 12.57 50.29 3 其他业务收入 120.82 161.09 149.59 143.83 575.33 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额673.09万元，较2017 年同期相比增长142.65万元，增长率26.89%；实现净利润504.82万元，