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公司报销制度及流程模板 为了规范公司财务报销行为，加强内部管理，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。日常费用报销相关人员应提交经合理审批的费用申请单及支持文件，并对其真实性、准确性、完整性负责。费用报销申请应在费用发生之日起30天内完成相应的审批并提交至财务部。报销人员应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，金额大小写须完全一致，简述费用内容或事由，将所有及其他支出文件完整清晰地分类粘贴于报销申请后。各部门负责人应严格按照预算，审核业务真实性，控制本部门的费用支出。财务负责审核业务票据的合法性、业务发生的合理性、审核费用支出是否在预算之内以及审批流程是否符合规定。 日常费用主要包括差旅费、业务招待费、公务交通费、团队建设费、行政费用、固定资产和无形资产购置以及其他费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 差旅费是指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用，包括国内差旅费和国际差旅费。常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判断；在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差。差旅费的费用标准根据职别和出差地交通工具的不同而有所不同，具体标准详见表一和表二。除有CEO事前书面批准的情况外，出差补助超标准的部分不予报销。总体报销原则是各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 为了规范公务交通费的报销，