银行余额调节表练习题.docx

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2023-07-22 发布于黑龙江
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银行余额调节表练习题银行存款日记账上的余额为80000元，而银行对账单上的余额为82425元，经过核对发现有以下未达账项： 1. 企业于6月30日存入一张8000元的转账支票，但银行尚未入账。 2. 企业于6月30日开出一张6000元的转账支票和一张500元的现金支票，持票人尚未到银行办理转账和取款手续，因此银行尚未入账。 3. 银行已经收到企业委托代收的外埠存款4000元，但收款通知尚未到达企业。 4. 银行已经从企业存款中付出150元作为受运输机构委托代收运费的代付款项，但企业尚未接到转账付款通知。 5. 银行计算企业的存款利息75元，已经记入企业存款户，但企业尚未入账。根据以上未达