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8A Uni--20--20 8A Uni--20--20 学年第一学期工作计划 9864 b PAGE b PAGE 1 商业计划书 公司执行总结 2 第一章 公司概况 1、1 公司性质 3 1、2 公司任务 3 1、3 组织结构 3 1、4 机构设置及其职责 4 1、5 人力资源管理 5 第二章 市场分析 2、1 市场需求预测 7 2、2 市场价格预测 9 第三章 公司战略 3、1 战略目标 12 3、2 战略定位 12 3、3 发展战略 12 3、4 战略途径 12 第四章 营销策略 4、1 产品策略 14 4、2 广告策略 14 4、3 预测订单 16 第五章 生产管理 5、1 生产工艺流程 19 5、2 生产计划 19 第六章 财务分析 6、1 各年财务报表 21 8A Uni--20--20 学年第一学期工作计划 8A Uni--20--20 学年第一学期工作计划 9864 b PAGE b PAGE 2 公司执行总结 产品 P 系列产品中，P1 产品为基础产品，P2 为局部改良产品，P3、P4 为高端产品。在第一年销售 P1 产品，1、5 年以后以 P2、P3 产品为主，P1 产品为辅进行销售。P4 产品由于成本高，利润低，从公司盈利角度出发，决定不予研发。 市场 市场分为本地市场、区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市场，虽然产品的 单价逐场递增，但是从市场价格预测来看，本地市场和区域市场价格略高，国际市 场开拓时间较长，从公司盈利的角度出发，决定以本地市场和区域市场为主要市场， 国际市场为次要市场进行产品销售。 财务 公司在第一、二年发展生产能力，利润不理想，但在第三年开始盈利，且第四年还清贷款，第六年资产达到 333M，拥有 7 条生产线，包括 2 条半自动，5 条全自动，同时拥有A，B 两个厂房，预计公司在以后的经营中也能稳步增长，具有良好的盈利、运营、偿债能力。 第一章 公司概况 1、1 公司性质 我们模拟的企业名称为拓新责任有限公司，企业长期一来注重于 p 系列产品的生产与经营。目 前生产的 P1 产品在本地市场销量和反响都很好，同时企业拥有自己的生产厂房与生产设备，尽管设备比较落后，但是运营状态良好。 1、2 公司任务 一家权威机构对 P 产品进行了市场预测，认为 P 产品将会从目前较低的水平发展成为一个较高的产品。所以，公司现阶段任务为 1、投资新产品的开发，使公司的市场地位得到进一步提升。 2、开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域。 3、扩大生产规模, 采用现代化生产手段, 努力提高生产效率。 1、3 组织结构 我公司将采用职能式组织形式 股东会 股东会 董事会 CEO 财务部 生产部 销售部 产品研发部 1、4 机构设置及其职责 ①股东会 决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报告；审议批准公司的年度 财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。 ②董事会 召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权 ③CEO 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。 ④财务部 负责公司财务方面的一系列工作，包括公司的融资决策、投资决策资本结构确定、利润分配原则的确定等。领导财政部管理公司日常的会计和税收工作。 ⑤生产部 负责公司的生产计划工作，包括公司每年的生产数量，生产线的变更，转产的建议等。 ⑥销售部 负责公司发展和客户企划方案的制定与实施，广告创意、制作的指导与管理；公司产品品牌长远规划及推广；公司形象系统的维护。 ⑦产品研发部 负责核心技术的完善、新产品的研发及产品检测工作，研究所不断地