2023年-财务估算表.docxVIP

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2023-07-30 发布于四川
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投资分析专用！! 流动资金估算表表2 单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流动资产 0.0 4245. 9 11247. 1 14045. 3 14045. 3 14045. 3 14045. 3 14045. 3 14045. 3 14045. 3 14045. 3 1.1 应收账款 30 10 0.0 1360.0 3602. 0 4497. 0 4497. 0 4497. 0 4497. 0 4497. 0 4497. 0 4497. 0 4497. 0 1.2 存货 ().0 2180.0 5783. 8 7224. 8 7224.8 7224. 8 7224. 8 7224.8 7224.8 7224. 8 7224.8 1.2. 1 原材料 15 20 0.0 641.0 1709. 0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 燃料 30 10 0.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 在产品 7 43 0.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 产成品 28 11 0.0 1222.6 3238. 2 4042. 4 4042. 4 4042. 4 4042. 4 4042. 4 4042. 4 4042. 4 4042. 4 1.3 现金 30 10 0.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.4 预付账款 15 20 0.0 641. 1 1709. 5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2 流动负债 0.0 1969.7 5240. 4 6547. 6 6547. 6 6547. 6 6547. 6 6547. 6 6547. 6 6547. 6 6547. 6 2. 1 应付账款 30 10 0.0 1289. 8 3439. 4 4299. 3 4299. 3 4299. 3 4299. 3 4299. 3 4299. 3 4299. 3 4299. 3 2.2 预收账款 15 20 0.0 679.9 1801.0 2248.3 2248. 3 2248.3 2248. 3 2248. 3 2248. 3 2248. 3 2248. 3 3 流动资金 2276. 1 6006. 7 7497. 7 7497. 7 7497. 7 7497. 7 7497. 7 7497. 7 7497. 7 7497. 7 18 未分配利润 806.9 2472. 5 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 3182.0 19 息税前利润 1257. 3 3855. 7 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 4961.5 20 息税折旧摊销前利润 1479. 7 4188.8 5294.6 5294.6 5294. 6 5294.6 5294.6 5294. 6 5294. 6 5294.6 项目投资现金流量表表-6 财务内部收益率税前53. 8%税后: 财务内部收益率税前 53. 8% 税后: 40. 1% 序号项目名称建设期建投期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 0% 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 现金流入 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400. 0 50400. 0 50400. 0 50400.0 50400. 0 58542.7 1. 1 产品销售收入 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产 644. 7 1.4 回收流动资金 7498. 0 2 现金流出 2532.0 17249.3 39862. 2 46596. 4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 2. 1 建设投资 2532.0 1333.0 2.2 流动资金 22