山东敏捷预算管理系统解决方案设计20160905.docxVIP

实用文档 山东敏捷预算系统解决方案 一、方案概述 为满足山东省各下级单位的预算管理精细化要求，增加业务事项的维度类 型，实现各个业务部门按业务角度反应预算信息，并且支持费用预算的归口审核、单位汇总审核，业务事项与预算科目建立一对一或多对一的对应关系，实现按业务事项编制预算同时，按预算科目体系进行数据归集，实现业务部门和财务部门基于不同视角的预算管理需求。方案特点如下： 新增业务事项维度，实现按业务、按科目两个视角反映预算管理信息； 增加敏捷预算编审模块，提供全新的交互体验主页功能，图形化展示流程信息； 提供灵活的编制模型设置功能，设置编制、调整格式及流程，并可根据 需求进行调整； 预算表根据业务事项权限动态形成，无需设置大量取数、回写公式； 支持归口审批、财务审批流程，按部门、按费用多角度展示，可直接审定部门预算，简化操作； 全新操作体验，简单、直接、易用、高效； 提供多角度的预算查询功能，按预算科目、业务事项查询数据，按归口部门查询数据，满足不同用户的查询需求。 二、解决方案 预算科目体系 在国网下发的预算任务下新增一个子预算任务，自动继承国网公司下发的预算任务的科目体系。 对于业务部门的特殊费用和财务部门的机动费用，可自行在子任务上新增出两个预算科目“其他费用”和“机动费用”。 根据管控预算科目与SAP 基金模块承诺项目的对应关系，维护预算科目体系的 SAP 科目编码，后续查询时可同时查询到预算科目名称及SAP 科目编码。 实用文档 业务事项管理 新增业务事项维度类型，可根据管理要求启用业务事项，业务事项与预算科目为平行体系，无上下级关系，有对应关系。支持在集团下发预算任务体系基础上，细化建设单位级业务管理事项，业务事项与预算科目建立对应关系。按业务管理需求建立预算编制表、预算归口审批表，并建立预算编报关系。 业务事项设置 梳理预算管理业务事项，按各部门业务管理角度建立体系。将业务事项进行分类整理，分类方式及明细粒度可以与集团下发的预算科目体系可以不同。对于相对固定的预算项目建立成固定业务事项，如通讯费、交通费、差旅费、办公费等，对于相对变动的业务事项建立成动态项目，在编制过程中可以增加，审计专项费用下的明细事项。 实用文档 新增业务事项设置功能，可进行预算业务事项的新增、修改、删除和导出操作。 根据当前所选的业务事项可新增同级事项或下级事项；可按体系设置“是否动态新增”和“对应预算科目”； 对于新增后尚未发生业务数据的业务事项可进行删除操作； 如已发生业务数据则只能停用，不允许删除；支持对已停用的业务事项重新启用。 导出时支持所见即所得，支持导出为 EXCEL 表格文件和 WPS 表格文件。 业务事项与预算科目对应关系 建立业务事项同时，系统会要求同步建立业务事项与预算科目体系的对应关系，并指定业务事项的申报部门和归口审核表部门。 业务事项预算包括固定项目及变动明细事项，以最底层业务事项对 应预算科目 支持业务事项与预算科目一对一或多对一，对于一项业务事项对应多个预算科目的 业务事项编报权限设置 可以设置业务事项编报及归口权限，对于未指定编报部门的，为公共部门费用，各部门均可编制；对于指定编报部门的，只有该部门可以进行编制；指定归口审核部门的，在可由归口管理部门进行归口审定。 进入编审权限设置界面自动加载已设置的业务事项，可手工逐个指定编报部门和归口审批部门，也支持通过复制功能进行批量设置。 实用文档 I 空 气 务气严气： I 寿制权限 菩好仅限 l百于前） 玉 宁． 定位 序号 业务争顶 涓报部门 归口石JJt部门 1 曰 部门 要用 2 差 旅壳 后勤部 3 办公 亲 后勤刮 4 业务沼芮弗 后牡刮 5 曰 t, 公司日常要用遇讯弗 后勤刮 后勤部 7 钜 组陓弗 后勤刮 后勤刮 8 低值另秏品 后勤刮 后勤郅 9 曰 财名弗用 l 0 利匣古出 肌仔刮 11 国愤转贷 肌店刮 l 2 南亏发行亲 财冬舌t 13 臼 专顶要用 14 巳 力公 室专项弗用 办公 室 15 A公司发展估.11动品要印刷费 办夕；豆 l （， 营 涅 咨 询 项目 准广应用印 刷荣 勿心室 l 7 巳 人茧刮专项费用 人茧刮 18 浔外人才 人茧刮 编审权限复制 X - 来源业务聿项：差旅费 目标业务聿项：办公费，业务招待费 取消 主页 各业务部门登录系统后，只看到本部门需处理的预算编制、预算调整待办事项，界面简单直观、方便快捷。 业务部门主页： 实用文档 收藏区：可把一些常用的菜单设置为收藏，显示到收藏区。 信息区：可设置编制的截止日期，业务部门查看到编制的截止日期，也可查看到后续部门的催办信息。 业务处理：列出本部门的预算编制、归口部门的归口审核状态、财务部门的 财务审定状态； 归口部门主页： 除