固定资产采购管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 说明： 1.此份为试运行文件，该规定负责人为财务部部长，主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件试运行 评 审 栏 会 签 总 经 办 稽核中心 制造中心 供应 中心 管理 中心 销售中心 生产调度部 生产一部 生产二部 质量管理部 工艺技术部 设 备 部 电 器 部 安全环保部 供 应 部 采 购 部 人力资源部 行 政 部 财 务 部 销 售 部 1.0目的 为了对公司固定资产采购工作进行有效的管理。 2.0范围 适用于**有限责任公司内固定资产的采购工作。 3.0定义 无 4.0职责 R=表示负责部门 A=表示协助部门 （工作流程中核心内容） 总 经 理 销 售 部 供 应 部 生 产 部 质 量 部 财 务 部 设 备 部 采 购 部 HR AD 提出采购申请或采购信息 A R R R R R R R R 设备选定规格 A A R A A A R R A 价格综合评估 A A R A A A A R A 采购合同签定 A R A A R 设备交付验收 A R A R R R R A R 货款支付 A R A A A 5.0作业流程（附作业流程） 5.1流程说明： 所有固定资产采购都需经过公司的财务部长和总经理的批准; 6.0相关文件 6.1《固定资产管理制度》 6.2《资本性支出制度》 7.0相关表单 7.1资本性支出申请（参照其他文件） 7.2付款申请书（参照其他文件） 7.3请购单（参照其他文件） 工作流程 责任部门 作业内容描述 相关记录 ? 提出采购申请? 提出采购申请 ? ? ? ? 选型、定型，报批 选型、定型，报批 ? ? 询价、比价? 询价、比价 ? ? ? 起草合同，报批/签。 起草合同，报批/签。 正式采购实施 正式采购实施 付款付款申请收集采购相关资料固定资产交付 付款 付款申请 收集采购相关资料 固定资产交付 使用部门 相关管理部门 使用部门 相关管理部门 采购部 相关管理部门 采购部 管理部门 采购部 总经理 采购部 管理部门 采购部 采购部 财务部 ?使用部门根据公司经营需要，填写《请购单》，报给相关管理部门。 管理部门（行政）根据实际使用需要，负责方案确定。方案确定后使用部门要填写《资本性支出审批表》并报批。 采购依据《请购单》和报批后的《资本性支出审批表》寻找供应商。询得价格后与管理部门一同比价。 采购起草《购销合同》附《资本性支出审批表》和《请购单》报采购部部长、财务部部长、总经理批准。 合同签订后，正式实施采购。 供应商将采购的固定资产按期、安全运送到我公司，使用部门接收，管理部门负责验收。将《验收单》或其他格式的验收报告抄送采购，财务部、使用部门，依据固定资产管理流程纳入公司固定资产管理。 采购收集和审核《请购单》、《资本性支出审批表》、《购销合同》、《验收单》、供应商开具的发票 采购审核无误后，依据合同填写《付款申请单》并附相关资料，上报本部门部长审核。本部门审核后交财务部部长审核，财务部长审核通过后报总经理批准。 手续完毕后，由财务部付款 ?《请购单》 《资本性支出审批表》 《请购单》 《资本性支出审批表》 《请购单》 《购销合同》 《请购单》 《购销合同》 《验收单》 《购销合同》 《发票》 《请购单》《资本性支出审批表》《购销合同》《验收单》 《付款申请书》 《发票》 《付款凭证》