公司出纳员岗位职责.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 公司出纳员岗位职责 公司出纳员岗位职责 第一篇 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调整表，由会计审核无误后将其归档备查。  向部门经理每日报送资金账户的结余状况、每周报送各资金账户的收支状况，并准时反馈银行有关信息。  对收回的票据必需进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。  严格根据资金审批程序进行款项支付。  编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后准时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。  负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完好无损。  组织发放企业员工工资和奖金。  做好领导临时交办的其他工作。 公司出纳员岗位职责 第二篇 (1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。  (2)熟识会计报表的处理，娴熟使用财务软件。  (3)负责公司日常现金收支的管理和核对。  (4)负责公司运营中基本账务的核对。  (5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性。  (6)负责登记现金、银行存款日记账并精确录入。  (