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PAGE2 / NUMPAGES4 A公司资金管理条例 [键入文档副标题] [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。] 合同范本 2022\9\30 Friday  A公司资金管理条例 　　A公司资金管理条例之相关制度和职责，公司的资金管理问题,关系到公司的日常经营。下面是应届毕业生小编为大家整理的“公司资金管理条例”,欢迎大家阅读。1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、... 公司的资金管理问题,关系到公司的日常经营。下面是应届毕业生小编为大家整理的“公司资金管理条例”,欢迎大家阅读。 1、主题与内容 本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。 2、适用范围 本制度适用于公司范围内的资金管理。 3、管理原则 归口管理、分部负责、限额使用 4、月度资金计划管理 4.1月度资金计划的编制 a.各部门根据本部门工作任务和实际情况,编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。 b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批,并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。 c.资金计划编制要求:具体、细致按部门分项目进行;分清事情轻重缓急,按生产