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古井九方制药营销公司
定期对帐管理制度
起草：赵治美审核：张建军批准：刘虎 执行日期：
日期：2003.10.22 日期：2003.10.24 日期：2003.10.25
版本/修订编码
为加强应收帐款管理，避免形成呆死帐，维护我公司经济利益，特对帐目
管理作如下规定。
一、 帐目核对办法：
、业务员应认真记录销售、回款台帐。
、业务员每 6 个月与客户核对一次帐目。要求客户将欠款余额标注于询证函上，同时加盖单位有效印章（财务章或公章）。作为客户档案的附件交市场综合部管理。
、业务员每月底与市场综合部内勤核对帐目，并且按照内勤提供的与财务部不一致的帐目说明原因，调整帐目。
二、 帐目处理：
、业务员台帐、企业财务帐、客户帐目应作到帐帐相符。
、财务帐目与客户帐目不一致，业务员自身不能查清的，申请公司财务部去客户处对帐，帐目对清后的次月底，财务、销售内勤、业务员应将帐目调整一致。业务员有责任督促客户调帐。
三、 罚则：
、业务员不能定期对帐，签署询证函，如形成呆死帐由业务员负帐目责任。
历次修订编码起草部门
历次修订编码
起草部门
审核部门
批准机构
2003.10.22
2003.10.24
2003.10.25
本次修订内容
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