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资金平安自查报告 资金平安自查报告范文 随着社会不断地进步，报告运用的频率越来越高，其 在写作上具有肯定的窍门。信任许多挚友都对写报告 感到特别苦恼吧，以下是收集整理的资金平安自查报 告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保 资金平安的通知》后，我单位高度重视，经单位领导 探讨确定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管 理工作进行了自查，现将自查状况说明如下： 一、制度建立及执行状况 1、单位内限制度建立完善并得到有效执行，其 内容符合现行国家有关财经法规制度O 2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、方 法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收，全部收入均纳入财务 账簿，无私设帐外及〃小金库〃现象。 2、全部资金支出均履行了严格的审批手续，全 部支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字， 并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、 挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定, 无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、 奖金和福利均依据国家或地方及集团公司公司规定 发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。 项目支出均依据批准的项目及用途以及项目实 施方案执行，无自行变更项目内容，扩大支出范围现 象，全部项目支出均合法合规。 三、资金平安管理方面 1、现金的，管理：现金的运用范围严格执行《现 金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放实行银行 代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对, 确认无误后结账。 2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、 审核等会计的职责权限，使其相互分别、相互制约, 以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 3、银行账户管理方面：现有账户依据要求管理 运用，对账制度每月末细致落实。 4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登 记工作。 5、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由 二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携 章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外 借。 6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空 白凭证没有同一人保管。 7、严格实行责任追究：财务人员对工作细致负 责，一丝不苟，严守职业道德。因马虎、过失造成的 损失由责任人负责并担当相应费用，无法追回造成的 全部资金损失由责任人自行担当。 总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查, 自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了乐观 的促进作用。