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公司财务预算工作报告  大家好！近期以来，在院党总支的高度重视和各部门的大力支持下，我们对2024年财务预算执行状况进行了全面总结、核算，圆满完成了2024年财务决算工作，并提出了2024年财务预算草案。下面，我受设计院总支托付，向大会报告2024年度财务决算状况和2024年度财务预算草案，请予以审议。  一、2024年度财务决算状况  2024年，是新世纪以来我国经济进展最为困难的一年，也是交通规划设计行业蕴含重大进展机遇的一年。一年来，院党总支坚持以科学进展观为指导，牢牢把握中心、省、市出台的保增长、保稳定、保民生的各项政策机遇，团结率领全院职工奋勉进取、经受考验，推动交通规划设计工作取得重大突破和进展。院财务工作立足于“三保”目标，秉承优良传统，仔细贯彻执行党的各项方针政策，严格财务纪律，园满完成了年初制定的各项财务方案和各项经济指标，为加快设计院各项事业进展供应了有力保障。  （一）2024年度财务收支执行状况  1、财务收入状况。2024年度全院累计完成收入3148.43万元，比上年的1300万元增长142.2%，创历史最高水平。这一成果的取得，主要得益于院党总支抢抓进展机遇，主动拓展市场空间，乐观参加我市保进展、保民生、保稳定攻坚战，谋划和实施了一批省、市重大设计项目，既取得了良好的社会效益，又取得了骄人的经营业绩，为我院今后一个时期的长足进展奠定了扎实的基础。  2、财务支出及分类状况。2024年度院财务总支出为2825.35万元，超年度预算的主要缘由是本年度规划设计项目大幅增加，一些项目完成或接近尾声，全年生产超额完成预定任务，创历史最高水平，由此相应地大幅增加了生产性开支。  依据开支渠道，按项目分类，支出主要内容有以下六个大项：  第一，生产性开支1157.56万元。这其中，包括九个方面：  序号项目金额(元)  1项目承包费204561.07  2技术询问费3381414.60  3地质勘测费3761878.50  4评审费用356593.00  5办公费用323531.25  6差旅费189122.40  7车辆使用费121428.00  8工资749385.13  9其他647215.40  合98  在以上九个方面的支出中，与去年同期相比，均有大幅增加。特殊是技术询问费、地质勘测费、评审费、车辆使用费等增幅较大。这主要是去年规划设计项目增加所致，同时对加强管理、掌握成本也相应地提出了要求，需要在2024年度仔细讨论，制定措施，确保生产性支出更加科学规范，取得最大经济效益。  其次，经营性开支14.85万元。这其中，包括七个方面：  序号项目金额(元)  1办公费145060.00  2差旅费96134.60  3机动车使用费13840.00  4款待费477671.00  5业务费634426.00  6工资86668.50  7其他44798.00  合计148598.14  从上述状况看，2024年度经营性费用掌握较好，比上年略有增加，主要是随着生产任务增多而发生的费用增多。由于我们严格执行有关财务制度，严把支出关口，确保了经营性费用支出增长保持较低水平。  第三，管理人员工资173.48万元。管理人员工资较上年度有所增加，主要是本年度新进了一批人员，充实到院有关业务部门。  第四，非生产性开支370.23万元。涉及15个项目，主要是：  序号项目金额(元)  1办公费330797.05  2差旅费317288.84  3机动车使用费411937.86  4劳动保险费430414.24  5款待费683794.00  6业务费229701.00  7训练培训费115680.77  8团体会费15660.00  9工会经费48196.00  14公积金232144.00  11水电费73575.60  12福利费368702.14  13其他443680.90  14财务费用-12161.97  15广告费12900.00  合计3702255.39  非生产性开支较上年度的243.73万元增加127万元，主要增资项目在差旅费、车辆使用费、款待费、水电费等方面，表明加强非生产性支出的管理仍是艰难任务。  第五，固定资产投资2763.43万元。主要是投资建设、装修办公大楼，加强设备更新完善，购置了一批车辆，以及其他大型固定资产投资的支出。  第六，支付土地费用4000万元。主要是用于***等地段中标土地拍卖的支出，以及***等地段土地租赁费用支出。  第七，缴纳