泛鹏天地财务报销制度.docxVIP

泛鹏天地财务报销制度 1. 前言 泛鹏天地（以下简称“公司”）在管理财务报销方面，以提高财务成本控制能力为出发点，确立了本制度。本制度是适用于公司员工及公司合作方的行为规范和管理规定，涉及到的各种事项，应当依据公司制度进行处理。本制度的最终解释权归公司所有。 2. 适用范围 本制度适用于公司的所有员工及公司合作方。 3. 报销流程 3.1 报销凭证 报销凭证必须符合国家规定和公司的相关规定； 报销凭证必须真实可靠、客观存在，不能虚构或篡改； 报销凭证必须与报销内容一致。 3.2 报销审核 单项报销金额不超过5000元（含5000元），由部门经理审核； 单项报销金额超过5000元，由财务部门审核； 有关部门应仔细审查相关报销单据，并根据实际情况判断报销是否符合公司的相关规定。 3.3 财务审核 财务部门对报销凭证进行真实性核查，如有不实提供等违规行为，应及时上报相关部门； 财务部门对报销凭证进行审核，并符合相关政策、法规规定进行报销。 3.4 报销审核流程 报销金额 审核流程 = 5000元 部门经理审核 5000元 财务部门审核 3.5 报销发放 报销经审核后，由财务部门通过银行转账方式支付报销款项； 报销款项如有调整和延迟，财务部门应及时告知申请人。 4. 报销要求 4.1 报销规定 报销递交时间为每月月底； 差旅费报销统一填写差旅费报销单。 4.2 报销要求 报销凭证必须符合公