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DD 未来经营预测报告 一、序言 鉴于DD（以下简称DD）董事会决议通过拟转让其所持有的DD 有限公司（以下简称 AA）%的股权。AA 本着企业实际发展状况和目前实际生产能力编制的未来年度经营预测情况如下： 二、AA 基本情况 （二）AA 公司名称： 部门设置 公司董事会、总经理、副总经理为公司管理层，下设综合部、营销部、工程部、质检部、工艺技术部、生产部、财务部 7 个职能部门。 职工情况 现有在册职工 109 人。 企业产品 公司主要从事改性沥青防水卷材、防水涂料的生和销售；施工服务。产品情况如下： 产品性能 ①弹性体（SBS）改性沥青防水卷材：系选用经苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物（SBS）改性的优质重交沥青为涂盖料，以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基，经浸涂并覆以防护隔离、装饰材料制作而成。产品低温柔性好， Ⅰ型产品-20℃、Ⅱ型产品-25℃不裂纹；耐热性能高，Ⅰ型 90℃、Ⅱ 型 105℃不流淌。 ②聚乙烯丙纶复合防水卷材：是以原生聚乙烯合成高分子材料加入 抗老化剂、稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶涤纶长丝无纺布，经过自动化生产线一次复合而成的新型防水卷材。 上下表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔。可以在环境温度-40℃～-60℃范围内长期稳定使用。适合多种材料粘合， 尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合，只要无明水便可施工，其综合性能良好，抗拉强度高。抗渗能力强、低温柔性好、膨胀系数小、易粘接、摩擦系数小，可直接设于砂土中使用，性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。 ③聚氨酯防水涂料：由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含 异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、助剂、填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分或双组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。 产品用途 防水卷材：主要应用于各类工业与民用建筑的屋面、地下防水工程， 是建筑防水工程中使用的主要防水材料。 聚氨酯防水涂料：具有优异的耐高低温物理性能、耐候性好的化学性能，防水整体性好，已经广泛应用于工业与民用建筑工程中，目前主要应用于室内厨卫间防水、及地下、屋面及防水工程。 产品种类 沥青类卷材按标准分类，为国标类产品、行标类产品； 按厚度分，主要是 3mm 厚、4mm 厚两类； 改性沥青卷材，根据物理指标、厚度、覆面材料等组合为 80 余种规格型号，其中常用的规格型号 20 余个。 涂料类产品，主要有PU 类单组份、双组份聚氨酯防水涂料、JS 类聚合物水泥防水涂料、CCCW 渗透结晶防水涂料等，以聚氨酯涂料为主。 获得荣誉 公司生产的“灯塔”牌改性沥青卷材为山东省和青岛市著名商标。 生产工艺 改性沥青卷材生产工艺：沥青融化→计量→加入ＳＢＳ及改性剂→ 磨机剪切→搅拌反应→加入无机粉体材料→加工成型→冷却→包装 涂料生产工艺：乳液/胶料合成→检测→计量→添加助剂→搅拌→计 量罐装→包装 生产能力 AA 目前具备年产 500 万平方米的改性沥青卷材、年产 2000 吨各类防水涂料的生产能力。 产品质量认证及生产许可证 产品已获得ISO9001:2000质量体系、 ISO14001：2004 环境管理体系认证。全国工业产品生产许可证有效期至2014年12月7日。 企业税率政策1)增值税 本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减 可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%。 营业税 收入的 3%。 城建税 按应交流转税的 7%计缴。 教育费附加 按应交流转税的 3%计缴。 地方教育费附加 按应交流转税的 2%计缴。 河道修建工程维护管理费 按营业收入的 1‰计缴。 所得税 所得税率为 25%，无税收优惠政策。 2.经营情况 AA 系山东省内集生产、销售、工程施工于一体的化学建材技术产品 30 强企业。其产品主要有SBS 改性沥青防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材、聚氨酯防水涂料三大系列产品。 截至评估基准日 2011 年 4 月 30 日，公司资产总额为万元。现企业和未来均处于持续正常状态。公司近3 年及基准日资产、财务状况如下表： 三、基本假设 国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。 AA在未来预测期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。 AA在未来预测期内的管理层尽职，并继续保持基准日现有的经营管理模式持续经营。 AA在未来预测期内的资产规模、构成，主营业务、产品的结构， 收入与成本的构成、销售策略、成本控制等基本保持目前年度状态水平。 不考虑未来可能由于管理层、经营策略、关联企业经营模式以及商业环 境等变化导致的资产规模、构成以及主营业务、产品结构等状况的变化。 在未来的经营期内，AA的各项成本、期间费用在预测年度内不会发生大幅的变化。鉴于企