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麦客隆ktv新店筹建财务管理制度 麦客隆KTV新店筹建财务管理制度 为尽快理顺财务管理，规范费用运作程序，完善内部管理体系，明确界定费用申请、物品申购、审批、采购、耗用与报销等各环节的责任，特制定以下管理规定: 一、费用范围:根据筹备组的实际情况，将费用分为四大类: 1、生活设施:指筹备组人员生活使用的设施设备; 2、生活开销:指筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费的开销; 3、工作联系:指与合作单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等; 4、市场考察:指对同行单位考察的门票、车费等相关费用。 二、费用管理流程: 三、费用审批与物品的申购流程: 部门 采购部 财务部 总经理(2000元以下日常开支、日常消耗物品) 总公司(2000元以上工程、业务、大额物品购置) 1、生活设施:使用部门负责人根据公司生活或办公的实际需要，如实填制《申购单》，并说明原因，送财务负责人复核，报总经理签署，经总公司董事长审批后送采购部门采购; 2、生活开销:筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费，由使用部门负责人每月按计划填制《费用申请单》，送财务负责人审核，呈总经理审批后，报总公司审批。 3、工作联系:指在与合作单位洽谈工作所产生的车费、接待费，车费按实际乘车票据报销，注明乘车时间、路段;接待费2000元/次以下由总经理签署，2000元/次以上报总公司董事会审批。 4、市场考察:按工作进展的需要，由筹备组提前申请，列明考察单位、门票和车费，由筹备组总经理审批～ 5、筹建办财务实行钱、账分开管理，为了控制费用开支情况，筹备组账目必须每3天向总经理汇报一次。 四、物品采购 1、公司的一切物品、材料由采购统一购买，特殊用途、专业性强的物品，由部门派专业人员协同一起购买; 2、采购部必须凭审批齐全的《申购单》进行采购，遵循“货比三家”的原则，严格按照《申购单》的要求，保质、保量、准时、快捷的购回所需物品; 3、未经总经理批准，任何部门不得自行采购物品，否则不予报销。 五、报销 1、购回物品单据的报销必须附有:(1) 《申购单》(2)供应商发票，并注明地址和电话号码(3)各单据要求统一、齐全; 2、采购单据需交采购负责人或联系人签字，经使用部门经理和财务负责人复核，呈总 经理审批后，到财务部报销; 3、财务必须严格遵守各项报销制度，并进一步核查各单据的准确性，对不符合手续和 报销制度的，可以拒绝报销。 六、物品使用 1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳入物业管理范围，并由部门确定物业责任人，对固定资产和低值易耗品的申购、调拨、使用、维修、报废等各方面进行跟踪管理，并及时知会董事长; 2、对日常耗用品由财务部针对各部门计划情况，进行定额管理，对超定额的使用由财务部进行监督把关; 七、岗位责任 1、总经理:全面负责公司的费用管理，对整个筹备办的费用管理负领导责任; 2、财务负责人:是费用管理的中心，代表总经理行使费用管理监督职能，对费用负管理及监督执行责任。 3、部门负责人:是费用和物料管理的重要环节，直接管理本部门物料，制定本部门物料管理方案，落实具体负责人，负责物料的使用、保养，对物料的差错和损失负经济责任。 4、采购员:负责物料采购环节的管理，对采购中发生的质量、数量、价格差错负责赔偿责任。 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。 6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 保安员值班操作及要求 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。 2、交接岗时将当班所接