食品销售公司财务知识销售费用报销规定.docxVIP

本文格式为Word版, 食品销售公司财务知识销售费用报销规定 食品销售公司财务学问销售费用报销规定之相关制度和职 责，食品销售公司关于财务学问及销售费用报销的规定财务基本学问原 始凭证的基本内容原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证，自制 原始凭证是企业按确定规范自己编制如:工资发放单、材… 食品销售公司关于财务学问及销售费用报销的规定 财务基本学问 原始凭证的基本内容 原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证，自制原始凭证是企 业按确定规范自己编制如:工资发放单、材料领用单、产品如库单等； 外来原始凭证有发票、收款收据等。 原始凭证要求： .原始凭证的真实性、合法性。（票据吻合税法要求、记录的经济 活动真实、合法） .原始凭证的精确性、完整性。（填写规范、大小写一致、有时 间、付款单位、有收款盖章） ?发票 发票,也叫商事凭证，是在商品交易,供应劳务服务和从事其他经 济业务活动过程中，由收款方填开给付款方，凭以付款书面证明，是最 普通，最大量的商事凭证，是会计人员用以记帐进会会计核算,计算应 纳税款的原始凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查 的重要依据。 目前我们往往接触到的用于商品劳务交易的有普通发票和增值税 发票，按开具方法不同分为手工票和电脑票，增值税发票按限额还可已 分为万元版、十万元版、百万元版。地方税务有运费发票，有铁路、 大路、船运发票。 发票的基本内容包括:发票的名称，发票区分代码，联次及用途，客 户名称，开户银行及帐号，商品名称或者经营项目，计量单位,数量、单位 交通工具，所附票据的时间务必与行程相符，务必用法注明起始点的正 规发票。若无注明起始点发票则务必供应电话号码，以便核查。 销售人员回杭的住宿由公司统一支配未经允许住旅店的一律不予 报销。 全部票据务必完整无缺。如短缺、涂改、无口期、无公章或者私 自剪发票均作废票处理。 销售人员报销时务必接受《销售人员费用审核表》，并且务必注明 地区代码。依据费用的类别进行子细填写，如为其他类费用，应在括号 内填写费用类别，单据分类粘贴。 促销活动所产生的复印费等务必在促销活动报销中报销，寻常一律 不得报销。 全部报销费用务必当月清理报销。 各项费用各市场可以适当进行调整后制定各市场的差旅标准。 5、 有关报销资料交接手续的规定 为了杜绝各类报销资料在交接过程遗失，也为了能够保证各个环 节在规定的时间内将资料处理完毕，销售公司特制定报销资料的交接 规定，请销售公司全体员工严格遵守： .报销资料的类别 主要有促销类的报销资料、经销商疑难问题处理、铁路短少、质 量报损等需求公司审批报销的材料。 .各市场寄资料的时间 各市场务必保证当月发生并完毕的报销资料务必在当月26日寄 出（即1月26日至2月25日间发生完结需求报销的资料务必在2月26日 寄出）延后寄出的公司将惩罚责任客户经理。各市场寄资料时务势必 资料整理清晰，并分类隔开，有多份资料的请罗列清单。 .销售公司内部报销流程 销售公司内部保证在次月10日前将吻合公司耍求的报销等处理 完结予以冲帐，并且通知经销商。（不吻合要求的内勤准时反馈，各市 场接通知后须鞭策客户当天传真有效凭证并将凭证于当天寄出）销售公 司内部在收到资料开头填制报销资料交接单粘贴在报销资料上（样式见 附件），签署收到日期并签名，以后每道程序的受件人均签名署日期，公司 基本上每道环节赐予2天的处理时间，确保10月前予以冲帐完毕。 .各市场上交的报销资料假如在规定期限内没有冲帐，请准时反馈 给内勤科长或者办公室。 附件一报销资料交接单 促销资料名称 第一签收人姓名：接收时间：备注： 第二签收人 姓名：接收时间：备注： 第三签收入 姓名：接收时间：备注： 第四签收人姓名：接收时间：备注： 第五签收人 姓名：接收时间：备注： 第六签收人 姓名：接收时间：备注： 通知栏被通知人姓名：联系电话： 时间：其他:/p 客户经理岗位职责 银行大堂经理职责 前台接待工作内容 停车场管理制度 保洁员管理制度 清洁工工作职责 、大小写金额,开票人，开票日期，开票单位（个人）名称（章）等。增值税 专用发票还应包括:购货人地址，购货人税务登记号，增值税税率、税额， 供货方名称，地址及其税务登记证号。 增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制。其他特 别格式要求或者用法量大需定印发票的工商企业，经主管税务机关允许 方可定印。除国家税务总局或者省级税务机关依各自的职责批准外，发 票均应套印全国统一发票监制章。 经营费管理规定： .各客户经理经营费应严格按公司有关规定把握用法（每一个市场 把握在销售额万分之五以内），销售公司财务每月按市场片区统计销售 费用的支出状况并上报总经理，凡发觉未按有关规定审批越规用法的， 财务一律不予报销，否则将按报销金额的一倍和两倍