全面预算管理表格.docx

销售预算（表一） 单位：元 季度 预计销售量（件） 1 2 3 4 全年 甲产品 800 1000 1200 1000 4000 乙产品 预计销售价格 500 750 1000 750 3000 甲产品 65 65 65 65 65 乙产品 75 75 75 75 75 销售收入 甲产品 52000 65000 78000 65000 260000 乙产品 37500 56250 75000 56250 225000 合计 89500 121250 152000 121250 485000 预计现金收入计算表（表二） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 31000 31000 第 1 季度销售收入 53700 35800 89500 第 2 季度销售收入 72750 48500 121250 第 3 季度销售收入 91800 61200 15300 第 4 季度销售收入 72750 72750 现金收入合计 84700 108550 140300 133950 467500 生产预算（表三） 单位：件 季度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货 100 120 100 120 120 预计需要量 900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货 80 100 120 100 80 预计生产量 820 1020 1180 1020 4040 乙产品 预计销售量 500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货 75 100 75 75 75 预计需要量 575 850 1075 825 3075 减：期初存货 50 75 100 75 50 预计生产量 525 775 975 750 3025 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克 季度 1 2 3 4 全年 预计生产量（件） 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P 材料 3 3 3 3 3 S 材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量 P 材料 2460 3060 3540 3060 12120 S 材料 1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量 P 材料 918 1062 918 1080 1080 S 材料 612 708 612 720 720 预计需要量合计 P 材料 3378 4122 4458 4140 13200 S 材料 2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量 P 材料 720 918 1062 918 720 S 材料 480 612 708 612 480 预计采购量 P 材料 2658 3204 3396 3222 12480 S 材料 1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元） P 材料 4 4 4 4 4 S 材料 5 5 5 5 5 预计采购金额（元） 19492 23496 24904 23628 91520 P 材料 10632 12816 13584 12888 49920 S 材料 8860 10680 11320 10740 41600 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克 季度 1 2 3 4 全年 预计生产量（件） 525 775 975 750 3025 材料单耗（Q 材料） 2 2 2 2 2 预计生产需用量 1050 1550 1950 1500 6050 加：期末存料量 465 585 450 450 450 预计需要量合计 1515 2135 2400 1950 6500 减：期初存料量 420 465 585 450 450 预计采购量 1095 1670 1815 1500 6080 材料单价（元） 6 6 6 6 6 预计采购金额（元） 6570 10020 10890 9000 36480 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计采购金额 26062 33516 35794 32628 12800 甲产品 19492 23496 24904 23628 91520 乙产品 6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款 11000 11000 第 1 季度采购金额 15637 10425 26062 第 2 季度采购金额 20110 13406 33516 第 3 季度采购金额 21476 14318 35794 第 4 季度采购金额 19577 19577 现金支出合计 26637 30535 34882 33895 125949 直接人工预算（表七） 单位：元 季度 季度 1 2 3 4 全年 820 1020 1180 1020 4040 3