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中小公司最新财务管理制度范本大全 全体财务人员应仔细贯彻履行国家相关财政法例及会计制度。爱岗敬业，不做有损于公司的事。严格依照公司财务制度做好自己的本员工作。对待工作仔细扎实，建立为客户服务意识。贯彻公司质量目标和质量目标。 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻履行国家相关财务管理的法律法例，保证财务工作的合法性。 2、成立健全公司各样财务管理制度，严格依照财务工作程序履行。 3、采纳确实有效的举措保证公司资本和财富的安全，保护公司的合法权益。 4、编制和履行财务估算、财务进出计划，敦促相关部门增强资本回流，保证资本的有效 供给。 5、进行成本、花费展望、核算、查核和控制，敦促相关部门降低耗费、节俭花费，提升 经济效益。 6、成立健全各样财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各样经济活动剖析，为 公司领导决议供给有效依照。 7、负责公司资料库、办公用品库的管理。 8、参加公司工程承包合同和采买合同的评审工作。 9、实时核算和上缴各样税金。 10、参加项目部与施工队结算，参加采供部与资料供给商结算。 11、会计档案资料的采集、整理，保证档案资料的完好、安全、有效。 12、增强本部门管理，进行内部培训，提升本部门工作人员素质。 13、达成公司工作程序规定的其余工作，达成领导部署的其余任务。 二、借钱和各样花费开销标准及审批制度 借钱审批及标准： 1、出差借钱：  出差人员应先到财务部领取一式两联的  “借钱单”，详尽填写借钱日期、 资本性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管署名后报总经理签批借钱单交会计保存，待借钱人送还借钱后清款联还自己作为清帐依照。上次借支出差返回时间超出5天无故未报销者，不得再借钱。  ; 2、平时花费借钱：各部门因办理业务需要借钱，到财务部领取借钱单，(支票或现金)、部门、借钱事由，所借金额，审批程序同第1条。  填写好资本性质 3、购买固定财富借钱：施工器具、加工设备单价在  1000元以上，使用年限在一年以上 者，办公设备单价  2000  元以上者，属固定财富。需填写固定财富申购单、  固定财富请款单报 总裁审批后，方可由相应部门办理。购买固定财富一定开具正式发票  。 4、备用金借钱：关于特定部门或岗位推行备用金借钱，详细由各部门依据实质状况审定， 报总裁同意后履行。全部备用金借钱于每年年度终了报帐时送还结清。 5、其余暂时借钱：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。 6、借钱出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐， 关于不办理报销手续且三天内不可以补齐所欠款项的，财务部有权从当月薪资中扣回。 7、全部借钱均依照前帐不清后帐不借的原则。 8、严格严禁个人借钱，特别状况需由公司部门经理以上司他人员做担保并由总裁同意后 方可借支。 三、平时花费报销： 1、公司员工在平时花费支出时，需坚持节俭节俭的原则。 2、平时支出时应尽量获得原始发票，关于不可以获得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上边署名并简述事由，并经相应领导署名后到财务部报销; 4、全部平时购用物件均须到库房办理入库手续，报销时发票后边附有经库房管理员署名 的入库单，并经各相应领导署名后到财务部报销; 5、增补说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签订指定代理人，交财务部存案，指定代理人可在此时期履行相应的审批权利;或许由财务人员与审批人进行电话联系，先行借钱 或报销，待审批人回公司后再进行补签。