ERPSAP财务系统外币业务解决方案.pptxVIP

ERP项目外币业务方案;目录;外币采购业务现状;建议方案;方案二：集中系统外币汇率方案 —— 统一的外币汇率管理;方案二：集中系统外币采购业务 —— 统一的采购管理业务流程;预算控制的逻辑： 采用目前ERP系统的预算控制逻辑，按照人民币进行工程项目预算的检查和控制。 相关系统通过汇率计算本位币金额传输到ERP系统，ERP系统进行检查和控制。;国内工程设备采购业务：收到设备时，同时产生收货凭证（自动获取系统维护的最新汇率，将外币金额转换为人民币金额）和发货凭证： 借： 1605010000 工程物资-设备 USD RMB 贷： 1201010000 GRIR-库存成本 USD RMB 借：8001020000 在建工程-在安装设备投资 RMB 贷：1605010000 工程物资-设备 RMB 国际工程采购业务：IRU容量项目竣工验收或者海缆项目初步验收后，做服务确认（自动获取系统维护的最新汇率，将外币金额转换为人民币金额）： 借： 8001030100 在建工程-建安费 USD RMB 贷： 1201010000 GRIR-库存成本 USD RMB;发票校验凭证（自动获取系统维护的最新汇率，将外币金额转换为人民币金额） 项目关闭前： 借： 1201010000 GRIR-库存成本 USD RMB 8001020000 在建工程.在安装设备投资（发票校验的汇率与收货的汇率差异记入该科目） RMB 贷： 2202010000 应付账款.应付购货款 USD RMB 项目关闭后： 借： 1201010000 GRIR-库存成本 USD RMB 6401999999 库存成本差异（发票校验的汇率与收货的汇率差异记入该科目） RMB 贷： 2202010000 应付账款.应付购货款 USD RMB;付款凭证（业务人员在财辅填写报账单，按采购订单发起付款申请，输入本次申请付款结算的外币金额，系统按最新汇率自动计算并显示人民币金额，财务制证环节按实际付款汇率检查修正人民币金额） 借： 2202010000 应付账款.应付购货款 USD RMB 贷：银行存款 RMB 自动清帐凭证（SAP对应付账款进行自动清帐，同时计算汇兑损益） 借： 2202010000 应付账款.应付购货款 USD RMB 贷： 2202010000 应付账款.应付购货款 USD RMB 6603030000 财务费用-汇兑损益（实际付款汇率与发票校验汇率的差异所产生的汇兑损益） RMB;方案二：集中系统外币采购业务 —— 系统改造点评估-SAP系统; ERP系统： 使用系统的汇率表，需要新增汇率接口，需要改造 预算接口保持现状，各系统将外币转换成本位币在调用接口，不需要改造 采购收货自动按照汇率换算成RMB的物料凭证和会计凭证。不需要改造 应付账款支持外币。不需要改造 银行付款采用外币帐号支付。不需要改造 检查采购订单接口增加币种字段。需要改造 财辅凭证同步接口增加外币字段。需要改造 计划建设系统：;方案二：集中系统外币采购业务 —— SAP系统订单问题;目录;业务流程;核算记账;目录; 外币结算收入入账： 总部EDA按外币金额归集国际运营商结算收入，并转换成会计凭证信息（含外币金额和人民币金额）。 总部EDA将转换后的外币收入凭证通过集团EDA传入SAP。 SAP对外币收入凭证过账（含外币金额和人民币金额）。 收到外币结算款： 收到外币结算款后，通过营收稽核系统传入总部EDA，总部EDA将收款数据转换为会计凭证信息（含外币金额和人民币金额）。 总部EDA将转换后的外币收款凭证通过集团EDA传入SAP。 SAP对外币收款凭证过账（含外币金额和人民币金额）。;客户清帐 月底对客户未清项进行清帐，对于外币收入挂账凭证和收款凭证，系统自动计算人民币金额的差额并记入汇兑损益。 外币评估： 月底在SAP系统对银行存款外币户科目进行外币评估，生成汇兑损益。;目录;实施计划;;齐心协力，众志成城 推动集团总部实施工作！