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- 2023-09-08 发布于河南
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【优质】计划财务部和资产负债部区别-范文word版
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计划财务部和资产负债部区别
篇一:财务部部门职责
部门职能及岗位职责
财务部
上级部门:
总经理
下级部门:
无
部门本职:
公司财和物的管理
主要职能:
1.贯彻落实国家财经法规,拟订公司有关财务制度。
2.开展公司的会计核算和有关统计工作。
3.进行货币资金的控制和管理。
4.制订税务筹划方案,申报纳税。
5.指导、监督、检查有关部门的财务工作。
6.协调公司内部各部门之间的财务关系。
7.编制、分解公司年度预算,并按系统落实指标 。
8.分析公司的经济活动和成本费用。
9.审核经济合同 内容,审核各项经济活动 。
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10.公司存货、固定资产的盘点。
11.项目决算和产品决算,反馈项目和产品盈利能力。
12.财务档案资料的管理。
13.接单、销售结构分析,为市场开拓提供数据支持。
14.采购结构及单价分析,为采购降价提供数据支持。
15.协调工商、税务、银行及其他机构的关系。
16.建立建全公司制度,优化流程。
17.公司有关财务的业务培训与考核。
岗位描述
财务总监
直接上级:
董事长、总经理
直接下级:
财务部
本职工作:
负责公司财和物的管理工作
直接责任:
日常工作
1.随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、
法规和政策的变化。
2.检查、了解下属各个部门的工作,分类进行业务指导。
3.按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。
4.组织审核各项经济活动和经济合同。
5.审查公司的经济合同,对各部门的工作提出相应的建议。
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6.及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。
7.建立建全公司制度,优化流程。
周工作
1.协调工商、税务、银行及其他相关机构的关系,在工作范围内,代表公司与
外界联络,并保持良好的关系。
2.每周查看合同执行情况,对于 万元的应收帐款,即时作出督办和催办。
3.检查下属各个部门周工作计划的执行情况,汇 总结 果,为月度绩效考核积
累基础数据。
4.查看公司各个部门的预算的执行情况。
5.组织进行财务分析,向总经理和董事长提出控制和管理的重点。
月工作
1.审批下级部门的预算方案和工作计划,并进行监督检查。组织对财务中心内
部的预算指标进行协调和平衡。
2.组织进行公司的月度预算平衡分析会,根据会议决议对预算进行调整。
3.组织进行公司报表的编制和上报工作。
4.查看 《现金流量表》、 《损益表》、 《销售月报表》等报表。
5.每月组织经济活动分析,并向董事长、总经理提出经营建议、措施。
6.组织财务管理部对在用物资进行盘点。
7.制定和修订产品的销售底价,经批准后,印发营销中心。
8.对月成本进行分析,写出成本分析报告,上报总经理。
9.每月组织财务人员进行财务知识的学习,讨论公司有关财务的政策。
年度工作
1.根据公司 《预算计划管理规定》,及时呈报财务中心下年度的预算草案。
2.拟订公司年度总预算,汇总、审核、调整公司各系统上报的月度预算。
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3.根据确定的年度预算制订财务中心的 年度工作计划 和工作目标,按月进行
分解。
4.每年组织一次财产的全面清查。
5.进行税收筹划,积极向董事长和总经理提出合理避税的建议。
6.负责制定公司的经营报表。
7.负责检查会计档案的保管情况。
领导责任:
1.对财务中心预算开支的合理支配负责。
2.对财务中心工作目标和工作计划的完成负责。
3.对财务中心的规章制度的施行情况负责。
4.对财务中心主管的工作程序的执行效果负责。
5.对财务中心负责检查的规定的施行情况负责。
6.对财务中心管辖的设备设施的完好性负责。
7.对财务中心所涉及的公司秘密的安全负责。
8.对财务中心给公司造成的影响负责。
9.对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
10.对公司是否正确执行国家财务法规和财经制度负责。
11.对公司会计核算、财务管理、信用评估、商务审核工作负责
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