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新员工入职培训《财务部分》财务部目 录第一章、货币资金管理制度第二章、月度资金计划管理制度 第三章、财务预算管理制度第四章、预算执行管理规定第五章、现金流风险管控制度 第六章、存货管理制度 第七章、发票管理规定第八章、财务付款与报销流程规定第九章、差旅费管理制度规定第十章、固定资产管理制度第十一章、客户退货流程管理规定第十二章、招标管理办法第十三章、食堂财务管理制度第一章货币资金管理制度财务收款细则除出售零配件、废料收入和退还差旅借款，可由购买人或报销人直接交现金外，其他收款一律不得以现金方式进行，必须通过银行转账收款；营销人员、废料处理相关人员一律不得接触现金，需直接带至财务交款；公司不允许接受除上海以外地区的商业承兑汇票。空白单据的领用 《用款申请单》、《差旅费报销单》、《其他费用报销单》、《发票粘贴单》、《国际、国内差旅费申请表》等空白单据在行政部领取，财务部不提供空白报销单据的领用报销单据的填制及其要求个人出差借款填写《国内差旅费申请表》或《国际差旅费申请表》；出差回来报销费用填写《员工出差费用报销单》；银行付款及除出差外的个人借款填写《用款申请单》；人民币1000元以下的零星开支且需以现金支付的，主要包括：生产用和非生产用零星物料采购及低值易耗品、办公用品、交际费、运费、招聘费、车辆费用等不能列入差旅费的费用项目，填写《其他费用报销单》。涂改、大小写不符、收据以及假发