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企业管理制度 第一章总则 第一条，为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律，法规及公司章程特制定本管理制度。 第二条，公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。 第三条，本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、劳资管理、工程项目管理。 第二章 公司管理 公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财务产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。 第四条、档案管理： 1、归档范围：公司规划、年度计划、工程资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、劳动合同、工程项目施工合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。 2、档案管理：指定专人负责管理，明确责任、保证原始数据及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。 3、档案的借阅：所有工作人员需借阅非密级档案，经公司主管同意后，可通过管理人员办于手续，直接提档。 4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确实需要翻印的，经公司主管批准，方可翻印。 5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离职人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用。 第五条、印鉴管理 公司印监由办公室和财务部门分别保管。 印鉴的使用一律经公司主管许可，使用人员登记后方可加盖。 如外出办事，需要携带印鉴的，需经公司总经理同意，登记后方可带走，登记时说明事由。 第六条、文印管理 1、文印机器的保养、维修统一由办公室负责。 2、确需到公司以外去打印、胶装的文件、资料，需由公司主管批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回办公室集中处理，严防泄密，如违发此规定造成的后果，由直接责任人承担。 第七条、公司财务及办公用品管理 1、公司的办公用品由办公室负责管理。 2、办公用品做到防盗、防潮、防火，分类排放。 3、公司各部门办公用品由办公室负责统一采购。 4、各部门应按实际需用量领取，不得私用，浪费。 5、各部门配备的电脑等高档办公用品的采股，更换必须经总经理批准，指定专人负责。 6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。 第八条、公司资质及职能部门 1、公司资质升级、年检工作由公司办公室负责 2、资质升有、年检时需用的财务相关资料，由财务部及时提供，并保证资料的时效、完整、准确性。 办公室负责每年按时浏览相关网站，有符合公司资质要求的工程项目招标公告，负责报名、投标文件制作，开标。 4、财务部门负责投标项目的保证金或保函的办理和退还工作。 第九条 报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室统一征订，但必须经公司主管批准。 第三章：财务管理 第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照公司《会计制度》执行。 第十一条、本财务管理内容属公司内部财务管理制度，各部门、项目部及各职能人员应严格遵守执行。 第十二条，公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。 第十三条，为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门按规定限额提取备用金，一般不超过2000-5000元，备用金的支取必须经总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。 第十四条、任何部门和个人一律不得以任何借口借支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定给予罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。 第十五条、财务部门要及时做好应收账款的汇报工作，及时准确地汇报给总经理，方便按期进行账款催收。 第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。 第十七条、支票管理严禁签发空白支票，持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由主管会计保管。 第十八条、车辆保险、年检、理赔由公司财务部负责。 第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工五险等。、 第二十条、公司项目部各项工程要求财务部门进行独立核算。 第四章、合同管理 第二十一条、为加强公司内部的合同意识，强化法制观念，要求股东及员工和积极学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。 第二十二条、公司各类合同（施工合同、供销合同、材料采购合同、苗圃租赁合同）均由办公室负责管理。 第二十三条、办公室合同管理人员应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。 第二十