公司差旅费报销管理制度及流程.docx

公司差旅费报销治理制度及流程 为了掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率， 特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款打算，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批前方可借款。 3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据， 按费用报销标准规定，经财务负责人审核前方可报销差旅费 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线