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城市生态水系水质提升，运维工程机器人和工程船项目计划书 郑州六合环境工程有限公司 2018-8-16 第一年收入规模：1000万T500万之间 依据：资金到位40日内完工第一艘工程船， 1、客户群：各种管养公司个体户等。卖装备 2、客户群：各种施工 出租装备 第二年收入规模：5000万-1.0亿之间 依据：渔业清淤规模是恒定的市场需求，不会爆发, 也不会消亡，因为它关系人民的菜篮子，国计民生。 第二年开始进军环城生态水系和城市河道体保洁性 清淤，全国市场容量在20亿以上。而且全过城市面积在扩大, 水系建设也在扩大，全国都在打造生态宜居城市，所以这个 市场规模还在增加。不会减少。我们刚开始与传统模式竞争 中能够拿下10-20%的市场份额，也有0. 5-1亿的规模。 工程船需求量： 全国：大中城市：333 以郑州为例需求：870艘。 一般城市：282 以焦作、周口南阳为例：5-7艘 县城:2861 以中牟、巩义为例：3-4艘 第三年收入规模：2亿左右 渔业鱼塘客户群 城市环城水系客户群 江河湖库客户群 航道养护客户群 4.计算出毛利和净利润。 市政清淤费用国家核定标准：纯粹清淤算。65元/方。 以一台工程船300T/H的抽水量。产泥量：100吨能力为 例： 1、10小时创造价值:1000方*65元/方二65000 2、全船柴油发电机耗油量：17升/H o 10小时耗油量：17*10=170 升，折价：170*5. 5=935 元. 2个船员；日均工资：200 200*2=400元 1个岸上人员：日均工资：200 200*1=200. 折旧损耗费用：2000元/天 转运费用：载重工程车2辆 转场费包干：10元/方. 1000*10=10000 税收：税的工程票65000*0. 03=1950元。 收入合计：65000 开支合计：935+600+10000+1950+3000=16500 净利润:65000-16500 =48500 考虑到各种公关开支。实际收入：30000左右 以上估算一艘船10小时的创造的净利润。 一台工程船300T/H售价：300万。 一台工程船200T/H售价：210万左右 一台工程船100T/H ()售价：120万左右。 购买方做到在不转场的前提施工100天左右。即可回本。 如果按照某一条河水质运维计算。政府购买服务，支付相应 运维费用。一条河流就2年管养期。就可回本+稳赚。 4.3：城市环城水系水底保洁养护清淤 国家没有类似的先例，可以参照航道清淤估算。 八、风险控制 .哪些风险 渔业鱼塘清淤客户群： 定论：无风险， 依据：鱼塘水位浅，面大开阔，无人身安全和设备损害风险 收款对象；渔民，当场结算，不存在资金风险。 城市环城水系养护管理客户群 定论：无风险 依据：城市景观水系特点是水位浅，水面宽。无人身安全风险 收款对象：地方财政预算，或者国有运行公司。资金有保障。 江河湖库与航道养护，涉及到更多交通规则，但是 并无实质型对人员和设备作业风险。 .如何控制 学习培训相关水域的规则制度即可，加强安全防范即可。 九、发展方向 1.未来的发展定位，比如专业化还是多元化 1、专业装备制造商， 2、细分行业专业服务承包商。 十、附加信息 .比如权威人士评价或观点、大事件、重要计划等 H-一、QA .你们比竞争对手发展得更快的战略是什么？ ：核心装备自己研发，生产。轻资产上阵。外围设备 代工，夕卜购，减少资金占用 ：快节凑营销，找实力人物，公司合作拿单。 :施工工人：全面劳务外包 ；制订目标，层层分解，以最终结果为导向，人人 明白自己任务目标，以数据为准则定奖罚。 :管理层、骨干持股当年分红，外加绩效奖励。 工人高工资、高奖金，高激励，高惩罚。 :所有人员内部竞聘责任制，管理层和骨干以年为 时间段考核，年内完成任务就留下，不能胜任即转岗。 普通工人以半年为时间段考核，能够适应岗位就留 下、升职、加工资、不胜任、接受培训、直至走人。 .你们的竞争对手是谁？你们的竞争优势是什么？ 竞争对手：传统的施工工程公司队伍。 竞争优势：机器代替人，工作模式颠覆传统。效果更明显。 .你们面临的最大挑战是什么？ 1、传统的认识局限。 十二、融资需求 .融资金额：200-300万 .股份比例：20-30% .主要花在什么地方，达到什么目标 1、购买装备所需原材料占用：60% 2、材料外协加工制造，所需辅助工具占用：10%、 3、场地租赁费用：10% 4、各种手续费用：5% 5、人员基本开支和外联：5-10% 6、备用、流动资金用：10% 目标：第一批次造2艘工程船成品，随后对外开始施工，实 现资金回流。利用回流现金开展后续制造工作，完成一台成品船, 随后投入施工，赚钱回流。以次滚动壮大。 .资金回报投资回本周期： 卖装备：10台工程船利润