财务预算报告.doc

ＸＸＸＸＸ公司 2017 年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反 映在年度财务预算中。2017 年度财务预算主要包括五方面：生产 经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或 基建投资预算） 、股权投资预算和资金预算。 简要说明 2017 年预算情况： 全年预计产、销量 万吨,比 2016 年 万吨增加了 万吨；全年平均（不含税）售价 元/吨,比 2016 年售价 元/吨,增加（或降低） 元/吨；营业收入 万元,比 2016 年 万元增加 万元； 税前利润 万元,比 2016 年 万元 增加 万元。 全年预计投资 万元，其中矿建工程 万元，地、土 建工程 万元，设备购置 万元，安装工程 万元，建管费 万元。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成 1 / 6文档可自由编辑 表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位：万元 项目 产/销量 （万吨） 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额  2016 年实际数  2017 年预算 数  增减率 2、销售情况 预测分析 2017 年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分