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被审计单位管理基本情况表 被审计单位：（盖章） 填表人 : 报送时间： 单位名称 学生人数 教职工人数 （部门不填） （部门不填） 班子成员分 工情况 科室设置 挂靠、下属 单位名称 任期内内部管理制度建设情况表 序号 管理制度名称 发布时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 任期内重大经济决策事项会议情况表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 会议纪要 序号 会议召开时间 会议决定主要经济事项 号 填表人 : 任期内单位对外签订的合同（协议）统计表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 执行情况 序 合同（协议）名 签订时间 合同类型 合同金额 （履行中、中 号 止、终止） 填表人 : 任期内内部控制执行情况表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 执行情况 项目内容 是 否 说明 一、综合管理方面 1.是否有明确的分工和岗位职责 2.各项工作是否建立管理制度 3.是否建立财产清查制度并定期清查 4.重大问题是否向学校请示汇报 5.是否执行“三重一大”民主决策 二、财务管理方面 1.收支是否全部纳入学校财务统一核算和管理 2.有无私设小金库 3.有无公款私存情况 4.是否执行 一支笔 审批制度 5.是否在财务处领用收据 6.收费范围及标准是否执行相关规定 7.报销手续是否完善 8.支出内容是否真实 9.债权、债务有无纠纷或遗留问题 10.有无挪用资金行为 三、固定资产管理方面 1.是否设专人管理固定资产 2.购置、使用、保管、报废等是否有审批程序 3.资产变价收入是否纳入学校财务处统一核算 4.是否定期进行盘点、核对 5.单位固定资产辅助账与实物数是否一致 四、财务监督方面 1.财务收支情况是否公开或向教代会报告 2.单位有无重大违规违纪行为 3.是否有重大损失浪费行为 4.经济决策是否按程序进行、有无重大失误 5.是否存在账外资金、“小金库” 填表人 :