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XX公司备用金管理制度
备用金管理制度
一、目的：
为了最大化的缩短流程处理时间，提高员工的工作效率，现 对公司各部门设立部门专项备用金。同时为了更好的执行备用金 的专款专用，特制定本制度。
二、使用范围：
适用于公司各部门
三、备用金范围：
23
四、备用金管理：
3、备用金额度:
a、个人备用金借用额度：原则上不得超过个人固定工资的
80%,且每次
借用备用金之前，须保证“零欠款〃，即。在财务无任何欠 款和备用金无归还记录方可借用个人备用金。
b、部门备用金额度。原则上不得超过5000千元。5000元额 度内循环报销、循环使用，做到“按需借用、及时报销、及时归 还〃。
4、备用金管理：
a、个人备用金。须有个人和财务按照借款日期、借款部门、 借款人、借款用途、借款金额、借款单据号、归还日期、归还人 等建立备用金台账，财务部每月25日前须及时跟踪和清理个人 备用金借款。如因财务未及时跟进和清理个人备用金，导致备用 金流失，由财务部承担流失总金额的50%,其中财务部门负责人 承担60%,具体经办人承制40%o
b、部门备用金。部门须指定专人管理备用金，并按照借款 日期、借款部门、借款人、借款用途、借款金额、借款单据号、 归还日期、归还人等建立备用金台账，并及时跟进备用金还款情 况，每月25日前须及时跟进和清理备用金借出与归还，保证每
月月初备用金金额归整。导致备用金流失，由部门负责承担流失 部分的50%,其中部门负责人承担40%。
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方可限额借备用金。
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二。一四年一月二十三日
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