市长质量奖PPT-财务部.pptVIP

;目 录;;一、部门架构;二、部门职责（一）;二、部门职责（二）;; ; ; ③加强资金管理,确保资金来源。管好、用活、盘活资金。一方面搞好资本运作，加强与银行联系和协作,融洽银行和公司的关系,利用自身良好信誉积极争取利率下浮幅度,降低贷款利息,稳定资金来源,并通过加快结算和资金周转速度等方式降低财务费用;另一方面抓好货款回笼和外欠的清收工作，确定好现金和银行存款余额,避免现金和银行存款闲置,合理调度,勤清速贷,疏通资金来源。同时，强化内部资金的集中统一管理，对有限的资金根据轻重缓急，保证重点的原则，实行倾斜政策，找出资金管理中的漏洞，研究解决办法，减少资金流。; ; ;;;近三年财务效益报表;第四部分;存在问题;;目 录;;一、部门架构;二、部门职责（一）;二、部门职责（二）;; ; ; ③加强资金管理,确保资金来源。管好、用活、盘活资金。一方面搞好资本运作，加强与银行联系和协作,融洽银行和公司的关系,利用自身良好信誉积极争取利率下浮幅度,降低贷款利息,稳定资金来源,并通过加快结算和资金周转速度等方式降低财务费用;另一方面抓好货款回笼和外欠的清收工作，确定好现金和银行存款余额,避免现金和银行存款闲置,合理调度,勤清速贷,疏通资金来源。同时，强化内部资金的集中统一管理，对有限的资金根据轻重缓急，保证重点的原则，实行倾斜政策，找出资金管理中的漏洞，研究解决