幼儿园出纳岗位的具体职责说明（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 幼儿园出纳岗位的具体职责说明 1、负责园所日常费用报销审核原始凭证的合法性和真实性，按规定手续办理现金收付和银行结算业务; 2、及时登记现金和银行日记帐，做到日清月结，确保帐实相符; 3、负责保管库存现金有关印章、收据、支票等单据和各种有价证券，保证资金安全; 4、及时了解资金流向，负责编制银行调节表，以保证资金安全; 5、协助处理税务申报、凭证装订、资料保管等相关事宜; 6、及时向集团财务汇报园所财务事宜和领导交办的其他事宜。 幼儿园出纳岗位的具体职责说明（二） 1、认真遵守各项财务制度，费用支出严格按核决权限执行; 2、负责托费收入及票据的报销。认真审查发票及单据依集团制度严格执行; 3、熟悉会计报表的处理，熟练使用用友财务软件和办公软件;认真登记现金日记帐、银行存款日记帐，要日清月结，及时与银行对帐，做到帐帐、帐款相符; 4、现金当天存入银行，保险柜不存私人钱物，库存金额不可超过规定的数额;保管好空白支票和空白收据; 5、做好儿童一老一小保险工作，按时收取当月幼儿应缴各种费用，并按幼儿出勤结清退款，不出差错; 6、接待家长有礼亲和、耐心解答家长疑问，无投诉; 7、保管好相关证照、公章及财务章，领用要有记录; 8、保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄漏单位的会计信息; 9、各项报表统计、上报及时准确;每月