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甜叶菊提取物公司 绩效计划 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一章绩效评价周期的确定3 一、绩效评价周期的划分依据 3 二、绩效评价周期及其类型 5 \o Current Document 第二章项目基本情况7 一、项目承办单位7 二、项目实施的可行性8 三、项目建设选址9 四、建造物建设规模9 五、项目总投资及资金构成 10 六、资金筹措方案10 七、项目预期经济效益规划目标 10 八、项目建设进度规划 11 \o Current Document 第三章绩效目标的确定13 一、目标的执行13 二、确定绩效目标应注意的问题 13 \o Current Document 第五章19 本期项目建造面积112422.99 nV,其中：主体工程77977.52 nV,仓 储工程17237.14肝，行政办公及生活服务设施10839.93疔，公共工程 6368.40 m20 五、项目总投资及资金构成 （一）项目总投资构成份析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资51910.98万元，其中：建设投资40041.67万 元，占项目总投资的77.14%；建设期利息1072.19万元，占项目总投 资的2.07%；流动资金10797.12万元，占项目总投资的20.80%。 （二）建设投资构成 本期项目建设投资40041.67万元，包括工程费用、工程建设其他 费用和豫备费，其中：工程费用34948.86万元，工程建设其他费用 4034.71万元，豫备费1058.10万元。 六、资金筹措方案 本期项目总投资51910.98万元，其中申请银行长期贷款21881.32万 元，其余部份由企业自筹。 七、项目预期经济效益规划目标 （一）经济效益目标值（正常经营年份） 1、营业收入（SP）： 114700.00万元。 2、综合总成本费用(TC)： 90790.96万元。 3、净利润(NP)： 17490.60 万元。 (二)经济效益评价目标 1、全部投资回收期(Pt)： 5.44年。 2、财务内部收益率：26.55%0 3、财务净现值：34699.51万元。 八、项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设，本期项目建设期限规划24个月。 十四、项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 m2 58000.00 约87.00亩 1.1 总建造面积 m2 112422.99 容积率1.94 1.2 基底面积 m2 35380.00 建造系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 447.72 2 总投资 万元 51910.98 2.1 建设投资 万元 40041.67 工程费用 万元 34948.86 工程建设其他费用 万元 4034.71 豫备费 万元 1058.10 2.2 建设期利息 万元 1072.19 2.3 流动资金 万元 10797.12 3 资金筹措 万元 51910.98 3.1 自筹资金 万元 30029.66 3.2 银行贷款 万元 21881.32 4 营业收入 万元 114700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 90790.96 6 利润总额 万元 23320.80 7 净利润 万元 17490.60 8 所得税 万元 5830.20 9 增值税 万元 4901.98 10 税金及附加 万元 588.24 11 纳税总额 万元 11320.42 12 工业增加值 万元 38539.92 13 盈亏平衡点 万元 40137.97 产值 14 回收期 年 5.44 含建设期24个月 15 财务内部收益率 26.55% 所得税后 16 财务净现值 万元 34699.51 所得税后 第三章绩效目标的确定 一、目标的执行 在制定了目标后的一年里，每一个员工在执行目标时会有来自三 个方面的互动影响，一种是反馈(feedback), 一种是指导 (coaching),另一种是认可(recognition),反馈通常是在员工与员 工、员工与主管、主管与员工之间常用的一种沟通方式，朗讯的每位 员工在工作中都有可能充当教师的角色。指导主要指主管对员工的激 励和指导的反馈。认可是一种特殊的反馈，用来表示对员工工作成绩 的认可。这三种方式是员工和主管沟通常见的方式，每位员工都有义 务通过这三种方式履行自己职责与目标。朗讯将员工的评估通过这些 方式细化到每天的工作中。每一个员工都非常重视这些互动反馈的信 息，因为业绩评估反馈是一项重要的依据。每位员工要采集好别人给 自己的反馈，记录下一些重要的反馈，而且要与主管讨论这些反馈。 二、确定绩效目标应注意的问题 绩效指标是用来评价