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GS 报销流程操作 制单： 1 、 选择，进入网上报销 2 、申请 的申请项目 3、以差旅费报销单为例 ,选择相应 报 销 申 请 ， 差 旅 费 报 销 单 点 继 续 ， 然 后 点 新 增 这两 项 为 必填 项 多种发票分开报，选择增加行 这三项为报销人必填 项 这几项是财 务人员稽核的时候填写的 旅 程 明 细 ， 增 加 行 支付明细： 支付方式，现金，网银， 选择 卡号自动带出开户行（在员工报销账户下 设 置 ） 费 用 摊 销 ： 附件：上传发票扫描件，领导不在项目方 便领导审批。 保存 保 存 之 后 ， 提 交 审 批 可 以 使 用 点提交审批 是，自动 转给下一级审核者，部门负责人，将部门 负 责 人 选 到 右 边 的 框 里 点 确 定 部门负责人进入账号，进行审核 部 门 负 责 人 进 去 账 号 ， 功 能 窗 口 选择 基础管理—工作平台—任务—待办 任 务 ， 双 击 打 开 ， 选 择 单 据 单 击 审 批 单 据 ， 查看相应信息，在左边选择审核是否通 过 ， 填 写 意 见 ， 点 审 批 通 过 转交下一步负责人审批 审批流程与部门负责人相同 报销审批流程如下： 制单员（报销人） —部门负责人—财务负 责人—副经理—书记—项目经理—结束 借款流程如下： 制单人（借款人） —部门负责人—财务负 责人—书记—项目经理—结束。 审批流程中的部门负责人退回上一步不能 使用，如需撤回，用报销人账号，自己选 择单据，打开，有一个撤回，可以撤回进 行编辑或者删除 稽核： 审批流程结束后，报销人将单据打印出 来，连发票一起交给稽核人，稽核，复核 发票，计算补助等 选择通用稽核岗 选择 稽核项目，进行稽核 打开单据，可以进行编辑，保存，稽核完 成制动生成收付款单据，到结算岗处理 结算： 选择结算通用岗 财务管理—网上报销— 结算—收付款 选择单据，点 选择单据，点 ，原来付款代办理单 据进入付款待确认界面 支付现金或网银转账等，点击 ,结 算成功 生成凭证： 进入资金会计岗， 选择凭 证批量生成，网上报销模块，进行生成凭 证