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BT项目融资实务讲座 BT 项 目 融 资 实 务 张润高 主要内容 一、BT项目简介 二、BT项目融资的准备工作 三、BT项目银行贷审流程 四、BT项目的融资难点 五、BT项目融资的渠道和方式 六、BT项目融资要点 七、贷后管理工作 一、BT项目简介 ,一,、BT项目的概念及特点 BT,Build – Transfer,即建设-移交,是当今基础设施项目建设领域中被普遍采用的投资建设模式,系指根据项目发起人通过与投资者签订BT合同,由投资者负责项目的建设,包括筹措资金,,并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资并加上合理回报。因此,BT是一种投资方式,也是一种融资方式。有别于普通的工程施工招标。 一个BT建设项目通常具备以下的特点, ? 项目发起人多是政府部门或其授权的代理人, ? 投资者往往是具备一定融资能力的建筑商, ? 投资者投资BT项目的收益主要来自施工利润和投资收益两个方面, ? BT项目涉及融资、投资、建设、转让等一系列活动,所涉及当事人的权利义务关系是通过合同确立的,其中通常包括投资建设合同、贷款合同、回购协议、回购资金担保、完工履约担保以及联合体协议等,是一系列合同的有机组合。 ? 合同中一般规定在项目建设期间投资者是项目资产的所有者,这也是BT模式有别于垫资承包的主要