施工企业公司管理制度.pdfVIP

Word 施工企业公司管理制度 建筑施工企业公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和 职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支打算； 审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办 理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现 金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处 理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家公布的会计准则、财经法 规、根据会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表； 根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、帮助帐 准时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表 相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司本钱核算和本钱管理，设置本钱归集程序和本钱核 算帐表，做好本钱核算，掌握本钱支出，收集登记汇总各项本钱数据 资料，准时、正确地为本钱预报、掌握、分析供应资料；按合同、预 算、审核支付工程、设备、材料款项，协作