公司开发管理制度.pdfVIP

Word 公司开发管理制度 置业公司开发业务其他付款管理工作程序 1.目的 为确保开发类业务其他对外资金付款符合公司实际业务及日常 运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业 务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司开发类业务其他对外付款的结算业务 活动,包括土地征用等前期费用、工程材料购置、设备购置、勘查设 计费、监理费、广告费、销售佣金等业务的付款。 2.2本方法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对 涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1开发项目前期本钱费用付款 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 第 1 页 Word 1 付款申请 投资进展部 投资进展部按土地、拆迁、补偿等其他前期费用的相关合同的 履行进度提交 《付款审批单》,附相关附件,并注明是否预付款、是否 打算内付款,交法律合约部审核。 如为打算外付款,附《打算外付款申请说明》,本部门经理审签。 2 付款申请初审 法律合约部 法律合约部审定合同进度,并按有关政府取费标准核定付款申 请的内容、付款条件及金额,法律合约部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申 请单据。 4 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对比相应合同审签付款申请。 5 第 2 页 Word 付款申请复审 财务总监 总裁 分管副总 打算外或预付款的付款申请,交总裁办公会,经分管副总、财务 总监和总裁审签; 打算内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2 万以上的,交财务总监及总经理审批。 6 付款办理 出纳 各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。 7 付款登记 财务部 投资进展部 法律合约部 已付款状况,财务部、投资进展部和法律合约部分别更新登记于 《合同执行状况登记表》。 4.2材料物资及设备购置付款 步骤 工作内容 第 3 页 Word 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 付款申请 工程管理部 工程管理部按已验收物资和设备状况,提交 《付款审批单》,注 明是否打算内付款,是否预付款,经本部门经理审签; 如为打算外付款,附 《打算外付款申请说明》; 如为到货付款,附 《到货验收单》(法律合约部已签字确认),交 财务部审核。 2 付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款打算审核付款申请,并审签申 请单据。 3 付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对比相应合同审签付款申请。 4 付款申请复审 第 4